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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 312.00 | 4 150.00 | 150 162.00 | 154 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 132.00 | 1 055 907.00 | 76 225.00 | 1 132 132.00 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 184.00 | 67 977.00 | 2 205.00 | 70 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 733.00 | 296 733.00 | | 296 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 905.00 | 1 434 371.00 | 255 533.00 | 1 689 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 781.00 | 3 717.00 | 32 063.00 | 35 781.00 |
BN En cours de production de biens | 421 558.00 | | 421 558.00 | 421 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 042 314.00 | 1 279 295.00 | 1 763 019.00 | 3 042 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 219.00 | 333 595.00 | 3 294 624.00 | 3 628 219.00 |
BZ Autres créances | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
CF Disponibilités | 637 257.00 | | 637 257.00 | 637 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 501.00 | 1 616 607.00 | 6 428 894.00 | 8 045 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 406.00 | 3 050 979.00 | 6 684 427.00 | 9 735 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374 908.00 | | | 1 374 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 526.00 | | | 1 715 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 864.00 | | | 840 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 545.00 | | | 4 316 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 234.00 | | | 1 035 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 274.00 | | | 984 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 383.00 | | | 280 383.00 |
EA Autres dettes | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 883.00 | | | 2 367 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 427.00 | | | 6 684 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 882.00 | | | 2 367 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 201 079.00 | 1 032 028.00 | 7 233 106.00 | 6 201 079.00 |
FG Production vendue services | 227 883.00 | 7 438.00 | 235 321.00 | 227 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 962.00 | 1 039 465.00 | 7 468 427.00 | 6 428 962.00 |
FM Production stockée | | | 28 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 169.00 | | | 303 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 415.00 | | | 8 996 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 550.00 | | | 8 155 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 864.00 | | | 840 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 058.00 | | 1 890.00 | 1 730 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 043.00 | 1 689 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 043.00 | 376 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 444.00 | | | 1 286 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 064.00 | | 1 500.00 | 417 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 390.00 | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 500.00 | 1 543.00 | 42 578.00 | 419 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 682.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 032.00 | 860.00 | 42 578.00 | 416 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 910 000.00 | 145 907.00 | | 910 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 361 702.00 | 1 283 012.00 | 1 361 702.00 | 1 361 702.00 |
6T Sur comptes clients | 289 933.00 | 56 577.00 | 12 915.00 | 289 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561 635.00 | 1 485 496.00 | 1 374 617.00 | 2 561 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621 217.00 | 1 485 496.00 | 1 434 199.00 | 2 621 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 274.00 | 984 274.00 | | 984 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 219.00 | 3 628 219.00 | | 3 628 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 234.00 | 1 035 234.00 | | 1 035 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 108.00 | 136 108.00 | | 136 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 532.00 | 3 908 592.00 | 26 940.00 | 3 935 532.00 |
VW T.V.A. | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 883.00 | 2 367 882.00 | | 2 367 883.00 |