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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 478 391.00 | | 478 391.00 | 478 391.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 28 469.00 | 16 364.00 | 44 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 751.00 | 31 317.00 | 503 433.00 | 534 751.00 |
BT Marchandises | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BZ Autres créances | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 625.00 | 31 317.00 | 846 308.00 | 877 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 617.00 | 139 997.00 | | 162 617.00 |
DL TOTAL (I) | 171 002.00 | 148 382.00 | | 171 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 784.00 | 63 626.00 | | 12 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 172.00 | 521 576.00 | | 507 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 232.00 | 67 787.00 | | 58 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 118.00 | 126 943.00 | | 97 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 306.00 | 779 932.00 | | 675 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 308.00 | 928 314.00 | | 846 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306.00 | 767 154.00 | | 675 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 951.00 | | 800.00 | 533 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 936.00 | | | 478 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | | 792.00 | 45 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 8.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547.00 | 6 770.00 | | 24 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 224.00 | 6 770.00 | | 23 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VI Groupe et associés | 507 172.00 | 507 172.00 | | 507 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306.00 | 675 306.00 | | 675 306.00 |