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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | 15 581.00 | 13.00 | 15 595.00 |
AP Constructions | 394 176.00 | 107 545.00 | 286 631.00 | 394 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 8 668.00 | 4 031.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 169.00 | 1 216 830.00 | 354 340.00 | 1 571 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 559.00 | 1 348 624.00 | 646 935.00 | 1 995 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 609.00 | 6 976.00 | 125 633.00 | 132 609.00 |
BZ Autres créances | 228 336.00 | | 228 336.00 | 228 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
CF Disponibilités | 416 408.00 | | 416 408.00 | 416 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 170.00 | 6 976.00 | 1 050 194.00 | 1 057 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 729.00 | 1 355 600.00 | 1 697 129.00 | 3 052 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
DH Report à nouveau | 569 258.00 | 418 104.00 | | 569 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | 151 192.00 | | 42 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 932.00 | 205 878.00 | | 196 932.00 |
DL TOTAL (I) | 943 072.00 | 909 453.00 | | 943 072.00 |
DP Provisions pour risques | 4 657.00 | 11 157.00 | | 4 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 657.00 | 11 157.00 | | 4 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 231.00 | 157 657.00 | | 163 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 833.00 | 308 896.00 | | 386 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 774.00 | 174 360.00 | | 174 774.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 1 244.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 400.00 | 662 957.00 | | 749 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 129.00 | 1 583 567.00 | | 1 697 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 400.00 | 662 957.00 | | 749 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 671.00 | | 935 671.00 | 935 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 671.00 | | 935 671.00 | 935 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 126.00 | 35 460.00 | | 22 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 946.00 | 44 409.00 | | 33 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 946.00 | 50 081.00 | | 33 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 054.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 054.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 151.00 | 49 026.00 | | 33 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 31 031.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 349.00 | 1 788 760.00 | | 1 768 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 784.00 | 1 637 568.00 | | 1 725 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 565.00 | 151 192.00 | | 42 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919.00 | 1 672.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 369.00 | | 175 190.00 | 1 820 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 795.00 | | 4 800.00 | 10 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 574.00 | | 170 390.00 | 1 809 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 080.00 | 125 543.00 | | 1 223 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 4 787.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 286.00 | 120 757.00 | | 1 212 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 157.00 | | 6 500.00 | 11 157.00 |
6T Sur comptes clients | 16 026.00 | 3 000.00 | 12 050.00 | 16 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 026.00 | 3 000.00 | 12 050.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 183.00 | 3 000.00 | 18 550.00 | 27 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 18 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 162.00 | 385 162.00 | | 385 162.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 169.00 | 586 169.00 | | 586 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 125.00 | 62 149.00 | | 53 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 693.00 | 108 076.00 | | 106 693.00 |
ST Autres comptes | 532 775.00 | 393 286.00 | | 532 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 627.00 | 119 888.00 | | 118 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 297.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 125.00 | 62 149.00 | | 53 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 338.00 | 10 570.00 | | 15 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 242.00 | 5 506.00 | | 8 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 094.00 | 623 017.00 | | 758 094.00 |