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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 178.00 | | 527 178.00 | 527 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 385.00 | 83.00 | 78 302.00 | 78 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 103.00 | 83.00 | 611 020.00 | 611 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 7 252 276.00 | | 7 252 276.00 | 7 252 276.00 |
CF Disponibilités | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 627.00 | | 7 329 627.00 | 7 329 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 730.00 | 83.00 | 7 940 647.00 | 7 940 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -273 806.00 | -259 751.00 | | -273 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 002.00 | -14 056.00 | | -49 002.00 |
DL TOTAL (I) | -314 424.00 | -265 422.00 | | -314 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 663.00 | 312 542.00 | | 311 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 12 442.00 | | 48 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 327.00 | 5 568.00 | | 51 327.00 |
EA Autres dettes | 7 843 408.00 | 97 704.00 | | 7 843 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 071.00 | 428 256.00 | | 8 255 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 647.00 | 162 835.00 | | 7 940 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 255 071.00 | 428 256.00 | | 8 255 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 663.00 | | | 311 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 296.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 296.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 11 967.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 23 283.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -21 987.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 415.00 | 114 397.00 | | 168 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 416.00 | 128 453.00 | | 217 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 002.00 | -14 056.00 | | -49 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | 610 563.00 | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 611 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 78 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 78 385.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 5 000.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 183.00 | 1 000.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 183.00 | 1 000.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 408.00 | 7 843 408.00 | | 7 843 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VI Groupe et associés | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230 925.00 | 7 230 925.00 | | 7 230 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 794.00 | 7 258 294.00 | 5 500.00 | 7 263 794.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 071.00 | 8 255 071.00 | | 8 255 071.00 |