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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 530 600.00 | 169 591.00 | 361 009.00 | 530 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 779.00 | 229 779.00 | | 229 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 215.00 | 485 507.00 | 368 708.00 | 854 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
BT Marchandises | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 033.00 | 8 285.00 | 714 747.00 | 723 033.00 |
BZ Autres créances | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CF Disponibilités | 1 508 895.00 | | 1 508 895.00 | 1 508 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 796.00 | 8 285.00 | 2 430 510.00 | 2 438 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 010.00 | 493 792.00 | 2 799 218.00 | 3 293 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 589.00 | | | 239 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 877.00 | | | 2 113 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 766.00 | | | 2 458 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 218.00 | | | 2 799 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 976.00 | | | 2 243 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 156 913.00 | | 9 156 913.00 | 9 156 913.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 157 075.00 | | 9 157 075.00 | 9 157 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 113 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 771.00 | |
GE Autres charges | | | 36 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 704.00 | | | 9 169 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 068.00 | | | 9 143 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 214.00 | | | 854 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 516.00 | | | 846 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 735.00 | 28 771.00 | | 456 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 735.00 | 28 771.00 | | 456 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 588.00 | 24 798.00 | 94 285.00 | 239 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 876.00 | 2 113 876.00 | | 2 113 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 479.00 | 760 479.00 | | 760 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 059.00 | 760 479.00 | 1 580.00 | 762 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 766.00 | 2 243 976.00 | 94 285.00 | 2 458 766.00 |