| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 418.00 | 377 827.00 | 55 591.00 | 433 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 674.00 | 45 583.00 | 16 091.00 | 61 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 649.00 | 468 256.00 | 89 393.00 | 557 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BN En cours de production de biens | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 940.00 | | 451 940.00 | 451 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 589.00 | 468 256.00 | 541 333.00 | 1 009 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 261 606.00 | 218 363.00 | | 261 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 073.00 | 123 723.00 | | 84 073.00 |
DL TOTAL (I) | 405 079.00 | 401 486.00 | | 405 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 259.00 | 53 728.00 | | 37 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | 5 611.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 79 697.00 | | 73 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | 68 344.00 | | 22 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 254.00 | 207 379.00 | | 136 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 333.00 | 608 865.00 | | 541 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 882.00 | 134 671.00 | | 114 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 262.00 | | 53 014.00 | 615 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 14 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 626.00 | 557 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 751.00 | 535 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 215.00 | | 53 014.00 | 588 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 047.00 | 20 378.00 | 80 168.00 | 528 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 4 700.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 885.00 | 20 378.00 | 75 468.00 | 518 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 354.00 | 14 982.00 | 21 372.00 | 36 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 654.00 | 103 992.00 | 14 662.00 | 118 654.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 858.00 | 113 486.00 | 21 372.00 | 134 858.00 |