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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 629.00 | 64 936.00 | 14 693.00 | 79 629.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 861.00 | 64 936.00 | 38 925.00 | 103 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
084 Disponibilités | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 098.00 | | 219 098.00 | 219 098.00 |
110 Total général Actif | 322 958.00 | 64 936.00 | 258 023.00 | 322 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467.00 | | | 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |