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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 83 687.00 | 63 768.00 | 19 919.00 | 83 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 684.00 | 34 339.00 | 6 345.00 | 40 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 276.00 | 474 584.00 | 136 692.00 | 611 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 098.00 | 579 132.00 | 226 965.00 | 806 098.00 |
BT Marchandises | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
CF Disponibilités | 700 863.00 | | 700 863.00 | 700 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 033.00 | | 1 148 033.00 | 1 148 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 131.00 | 579 132.00 | 1 374 999.00 | 1 954 131.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 781 703.00 | 746 750.00 | | 781 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 34 953.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 938 225.00 | 935 703.00 | | 938 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 142.00 | 32 438.00 | | 61 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | 5 498.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 317.00 | 117 534.00 | | 122 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 360.00 | 217 573.00 | | 212 360.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 27 629.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 774.00 | 400 671.00 | | 436 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 999.00 | 1 365 830.00 | | 1 374 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 214.00 | 388 798.00 | | 415 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 405.00 | | 81 768.00 | 783 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 076.00 | 806 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 076.00 | 735 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 954.00 | | 81 768.00 | 712 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 378.00 | 50 830.00 | 59 076.00 | 587 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 497.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 434.00 | 50 333.00 | 59 076.00 | 581 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 142.00 | 39 581.00 | 21 560.00 | 61 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 831.00 | 297 831.00 | | 297 831.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 774.00 | 415 214.00 | 21 560.00 | 436 774.00 |