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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 475.00 | 128 379.00 | 2 096.00 | 130 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 916.00 | 215 456.00 | 274 460.00 | 489 916.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 105.00 | 215 456.00 | 438 649.00 | 654 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 800.00 | 480 000.00 | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DH Report à nouveau | -53 391.00 | 732.00 | | -53 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 163.00 | -50 907.00 | | -32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 297 629.00 | 448 208.00 | | 297 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 49 259.00 | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 083.00 | 54 531.00 | | 114 083.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 605.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 020.00 | 108 685.00 | | 141 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 649.00 | 556 893.00 | | 438 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 020.00 | 108 685.00 | | 141 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 713.00 | | | 503 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 489 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 272 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 217 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 109.00 | | | 274 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 183.00 | 5 070.00 | 13 797.00 | 224 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 438.00 | 5 070.00 | 12 052.00 | 222 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 3 684.00 | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 382.00 | 31 949.00 | | 40 382.00 |
ST Autres comptes | 53 318.00 | 52 167.00 | | 53 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 807.00 | 28 222.00 | | 29 807.00 |
YT Sous‐traitance | 3 162.00 | 3 052.00 | | 3 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 2 305.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | 5 989.00 | | 6 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 031.00 | 133 028.00 | | 150 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 144.00 | 80 367.00 | | 94 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 669.00 | 115 391.00 | | 126 669.00 |