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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 16 002.00 | 31 110.00 | 47 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 510.00 | 16 002.00 | 107 508.00 | 123 510.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
BZ Autres créances | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 262 413.00 | | 262 413.00 | 262 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 628.00 | 1.00 | 549 628.00 | 549 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 138.00 | 16 002.00 | 657 135.00 | 673 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | 361 387.00 | 320 335.00 | | 361 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | 41 052.00 | | 10 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 277.00 | 3 769.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 393 648.00 | 383 490.00 | | 393 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 362.00 | 48 942.00 | | 125 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 039.00 | 55 877.00 | | 56 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 2 109.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 971.00 | 140 886.00 | | 70 971.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 488.00 | 247 813.00 | | 263 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 135.00 | 631 302.00 | | 657 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 692.00 | 247 813.00 | | 96 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 172.00 | | 1 412.00 | 141 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 074.00 | 123 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 074.00 | 47 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 774.00 | | 1 412.00 | 64 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 072.00 | 6 044.00 | 17 114.00 | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 6 044.00 | 17 114.00 | 27 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 362.00 | 14 606.00 | 110 756.00 | 125 362.00 |
VI Groupe et associés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 440.00 | 282 642.00 | 3 799.00 | 286 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 488.00 | 96 692.00 | 166 795.00 | 263 488.00 |