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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 512 189.00 | | 512 189.00 | 512 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 786.00 | | 1 363 786.00 | 1 363 786.00 |
AN Terrains | 5 494 221.00 | | 5 494 221.00 | 5 494 221.00 |
AP Constructions | 30 041 336.00 | 9 953 982.00 | 20 087 354.00 | 30 041 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 388.00 | 449 829.00 | 89 559.00 | 539 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741 062.00 | 2 384 814.00 | 1 356 249.00 | 3 741 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 251 469.00 | 12 816 900.00 | 29 434 569.00 | 42 251 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BT Marchandises | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 619.00 | 181 972.00 | 396 647.00 | 578 619.00 |
BZ Autres créances | 900 604.00 | | 900 604.00 | 900 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 043.00 | 181 972.00 | 1 626 071.00 | 1 808 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 059 511.00 | 12 998 872.00 | 31 060 640.00 | 44 059 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
CU Autres participations | 401 920.00 | | 401 920.00 | 401 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 160.00 | 974 160.00 | | 974 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 416.00 | 86 918.00 | | 97 416.00 |
DG Autres réserves | 2 743 181.00 | 2 032 860.00 | | 2 743 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 964.00 | 720 819.00 | | 383 964.00 |
DK Provisions réglementées | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 928.00 | 3 853 964.00 | | 4 237 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 892 433.00 | 22 578 776.00 | | 20 892 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905 934.00 | 3 718 473.00 | | 3 905 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 038.00 | 1 322 725.00 | | 1 458 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 869.00 | 233 041.00 | | 269 869.00 |
EA Autres dettes | 165 867.00 | 446 018.00 | | 165 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 571.00 | 119 673.00 | | 130 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 822 712.00 | 28 418 707.00 | | 26 822 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 060 640.00 | 32 272 670.00 | | 31 060 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 212 408.00 | 8 765 447.00 | | 9 212 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 661.00 | 4 191.00 | | 89 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 822 608.00 | | 1 224 371.00 | 41 822 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 001.00 | 436 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 510.00 | 42 251 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 509.00 | 39 910 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 128.00 | | 379 067.00 | 1 516 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 421 858.00 | | 834 161.00 | 39 421 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 622.00 | | 2 088.00 | 884 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 158.00 | 1 772 704.00 | 23 961.00 | 11 068 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048 938.00 | 1 763 648.00 | 23 961.00 | 11 048 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
6T Sur comptes clients | 165 701.00 | 16 271.00 | | 165 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 701.00 | 16 271.00 | | 165 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 907.00 | 16 271.00 | | 204 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 579.00 | 313 579.00 | | 313 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 038.00 | 1 458 038.00 | | 1 458 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 578 619.00 | 578 619.00 | | 578 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
VC Groupe et associés | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 802 771.00 | 3 192 467.00 | 10 321 323.00 | 20 802 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 592 355.00 | 3 592 355.00 | | 3 592 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860 957.00 | | | 2 860 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 781.00 | 510 781.00 | | 510 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 607.00 | 1 545 607.00 | | 1 545 607.00 |
VW T.V.A. | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 822 712.00 | 9 212 408.00 | 10 321 323.00 | 26 822 712.00 |