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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 473.00 | 24 704.00 | 35 769.00 | 60 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 200.00 | 30 000.00 | 1 200.00 | 31 200.00 |
BF Prêts | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 220.00 | 54 704.00 | 559 516.00 | 614 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 302 707.00 | | 302 707.00 | 302 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 188 589.00 | 20 408.00 | 1 168 181.00 | 1 188 589.00 |
CF Disponibilités | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 857.00 | 20 408.00 | 1 657 449.00 | 1 677 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 076.00 | 75 112.00 | 2 216 964.00 | 2 292 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 337 797.00 | | 337 797.00 | 337 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 2 029 394.00 | 2 058 767.00 | | 2 029 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 071.00 | 20 650.00 | | 43 071.00 |
DK Provisions réglementées | 9 726.00 | 12 570.00 | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 492.00 | 2 197 288.00 | | 2 187 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 1 633.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933.00 | 11 010.00 | | 9 933.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | 2 676.00 | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 472.00 | 15 319.00 | | 29 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 964.00 | 2 212 606.00 | | 2 216 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 472.00 | 15 318.00 | | 29 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 156 650.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 254.00 | 10 381.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 254.00 | 167 031.00 | | 103 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 254.00 | 156 462.00 | | 73 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 1 158.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 665.00 | 157 620.00 | | 73 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 589.00 | 9 411.00 | | 29 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 870.00 | 266 868.00 | | 207 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 798.00 | 246 219.00 | | 164 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 071.00 | 20 650.00 | | 43 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 578.00 | | 1 200.00 | 722 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 254.00 | 553 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 553.00 | 614 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299.00 | 60 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 801.00 | | 1 200.00 | 655 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898.00 | 12 104.00 | 6 299.00 | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 12 104.00 | 6 299.00 | 18 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 570.00 | 411.00 | 3 254.00 | 12 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 570.00 | 411.00 | 3 254.00 | 12 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UP Prêts | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 040.00 | 329 779.00 | 186 262.00 | 516 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |