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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 6 132.00 | 5 167.00 | 11 298.00 |
AN Terrains | 495 664.00 | 361 734.00 | 133 930.00 | 495 664.00 |
AP Constructions | 69 628.00 | 47 689.00 | 21 939.00 | 69 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 595.00 | 368 383.00 | 19 213.00 | 387 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 896.00 | 339 593.00 | 130 303.00 | 469 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 331.00 | 1 126 780.00 | 310 551.00 | 1 437 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 755.00 | 4 692.00 | 288 063.00 | 292 755.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 695 874.00 | | 695 874.00 | 695 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 812.00 | 4 692.00 | 1 024 121.00 | 1 028 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 144.00 | 1 131 472.00 | 1 334 672.00 | 2 466 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
DL TOTAL (I) | 705 493.00 | | | 705 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 699.00 | | | 229 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
EA Autres dettes | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 179.00 | | | 629 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 672.00 | | | 1 334 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 979.00 | | | 392 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FG Production vendue services | 1 221 753.00 | | 1 221 753.00 | 1 221 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 257.00 | | 1 223 257.00 | 1 223 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 27 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 891.00 | | | 1 520 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 374.00 | | | 1 289 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 208.00 | | 15 685.00 | 1 441 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 1 437 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 11 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 1 422 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 348.00 | | 15 685.00 | 1 426 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 529.00 | 118 812.00 | 19 561.00 | 1 027 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | 311.00 | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 836.00 | 118 812.00 | 19 250.00 | 1 017 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 070.00 | 4 230.00 | 26 608.00 | 27 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 070.00 | 4 230.00 | 26 608.00 | 27 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 070.00 | 4 230.00 | 26 608.00 | 27 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 26 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 699.00 | 229 699.00 | | 229 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UX Autres créances clients | 287 125.00 | 287 125.00 | | 287 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 200.00 | | 216 252.00 | 236 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 938.00 | 332 938.00 | | 332 938.00 |
VW T.V.A. | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 179.00 | 392 979.00 | 216 252.00 | 629 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 267.00 | | | 320 267.00 |
ST Autres comptes | 351 831.00 | | | 351 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
YT Sous‐traitance | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 303.00 | | | 905 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |