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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 4 239.00 | 914.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 913.00 | 58 054.00 | 2 859.00 | 60 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 962.00 | 92 099.00 | 6 863.00 | 98 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 534.00 | 154 393.00 | 46 141.00 | 200 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 179.00 | | 766 179.00 | 766 179.00 |
BZ Autres créances | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CF Disponibilités | 506 089.00 | | 506 089.00 | 506 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 273.00 | | 1 404 273.00 | 1 404 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 807.00 | 154 393.00 | 1 450 414.00 | 1 604 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 079.00 | 397 088.00 | | 429 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | 31 990.00 | | 14 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 638.00 | 3 073.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 721 180.00 | 707 152.00 | | 721 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 415.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 580.00 | 368 394.00 | | 360 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 019.00 | 437 076.00 | | 356 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 531.00 | | |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 4 254.00 | | 12 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 234.00 | 908 318.00 | | 729 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 414.00 | 1 615 470.00 | | 1 450 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 459.00 | | 2 934 459.00 | 2 934 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 459.00 | | 2 934 459.00 | 2 934 459.00 |
FM Production stockée | | | -105 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 259.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 16 000.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129.00 | 9 787.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 26 046.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 4 683.00 | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 1 462.00 | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | 4 870.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 11 014.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | 15 031.00 | | -6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 494.00 | 3 728 420.00 | | 2 849 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 031.00 | 3 696 429.00 | | 2 835 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 463.00 | 31 990.00 | | 14 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 665.00 | 20 779.00 | | 16 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 437.00 | | 21 616.00 | 253 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 516.00 | 35 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 520.00 | 200 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 004.00 | 159 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 732.00 | | 6 147.00 | 186 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 552.00 | | 15 469.00 | 61 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 795.00 | 12 065.00 | 31 467.00 | 173 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 645.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 201.00 | 11 420.00 | 31 467.00 | 170 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 073.00 | 694.00 | 1 129.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 694.00 | 1 129.00 | 3 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694.00 | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 580.00 | 360 580.00 | | 360 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UX Autres créances clients | 766 179.00 | 766 179.00 | | 766 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 689.00 | 933 689.00 | | 933 689.00 |
VW T.V.A. | 280 382.00 | 280 382.00 | | 280 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 234.00 | 729 234.00 | | 729 234.00 |