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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 364 206.00 | | 364 206.00 | 364 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 114.00 | 115.00 | 229.00 |
AN Terrains | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AP Constructions | 30 781.00 | 25 731.00 | 5 051.00 | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 433.00 | 358 664.00 | 609 769.00 | 968 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 204.00 | 400 534.00 | 994 670.00 | 1 395 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 629.00 | | 2 215 629.00 | 2 215 629.00 |
BZ Autres créances | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 1 436 577.00 | | 1 436 577.00 | 1 436 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 395.00 | | 3 814 395.00 | 3 814 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 599.00 | 400 534.00 | 4 809 065.00 | 5 209 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 517.00 | 721 517.00 | | 721 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413 840.00 | 381 584.00 | | 413 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 068.00 | 382 879.00 | | 464 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 425.00 | 1 705 980.00 | | 1 819 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 033.00 | 214 680.00 | | 251 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 13 846.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 923.00 | 556 713.00 | | 626 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 307.00 | 778 134.00 | | 930 307.00 |
EA Autres dettes | 94 427.00 | 96 960.00 | | 94 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 357.00 | 1 117 011.00 | | 1 076 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 641.00 | 2 777 345.00 | | 2 989 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 065.00 | 4 483 325.00 | | 4 809 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 254.00 | | 4 579 254.00 | 4 579 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 254.00 | | 4 579 254.00 | 4 579 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 153.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 29 000.00 | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 45 000.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 4 889.00 | | 21 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 363.00 | 21 475.00 | | 74 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 724.00 | 39 993.00 | | 95 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | 5 007.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 548.00 | 164 416.00 | | 177 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 521.00 | 4 441 128.00 | | 4 684 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 454.00 | 4 058 249.00 | | 4 220 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 068.00 | 382 879.00 | | 464 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 724.00 | | 89 950.00 | 1 566 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 470.00 | 1 395 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 660.00 | 374 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 810.00 | 1 005 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 190.00 | | | 447 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 005.00 | | 89 950.00 | 1 104 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 487.00 | 125 153.00 | 187 107.00 | 462 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 945.00 | 15.00 | 41 752.00 | 51 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 542.00 | 125 138.00 | 145 355.00 | 410 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 923.00 | 626 923.00 | | 626 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 357.00 | 1 076 357.00 | | 1 076 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 629.00 | 2 215 629.00 | | 2 215 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VC Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 033.00 | 39 733.00 | 155 190.00 | 251 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 999.00 | 2 367 770.00 | 15 229.00 | 2 382 999.00 |
VW T.V.A. | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 641.00 | 2 778 341.00 | 155 190.00 | 2 989 641.00 |