| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 710.00 | 78 262.00 | 11 448.00 | 89 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 043.00 | | 341 043.00 | 341 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 712.00 | 84 291.00 | 649 421.00 | 733 712.00 |
BT Marchandises | 2 834 944.00 | | 2 834 944.00 | 2 834 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 1 801 510.00 | | 1 801 510.00 | 1 801 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 270.00 | | 4 972 270.00 | 4 972 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 983.00 | 84 291.00 | 5 621 692.00 | 5 705 983.00 |
CU Autres participations | 296 929.00 | | 296 929.00 | 296 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 454.00 | 1 113 454.00 | | 1 113 454.00 |
DG Autres réserves | 631 638.00 | 631 638.00 | | 631 638.00 |
DH Report à nouveau | 2 783 099.00 | 2 495 386.00 | | 2 783 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 820.00 | 287 712.00 | | 426 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 013.00 | 4 638 192.00 | | 5 065 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 325.00 | 329 299.00 | | 324 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 40 571.00 | | 48 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 575.00 | 157 079.00 | | 170 575.00 |
EA Autres dettes | | 5 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 983.00 | 13 534.00 | | 12 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 678.00 | 545 619.00 | | 556 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 692.00 | 5 183 812.00 | | 5 621 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 678.00 | 545 619.00 | | 556 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
FG Production vendue services | 452 711.00 | | 452 711.00 | 452 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 211.00 | | 1 030 211.00 | 1 030 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 196.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 196.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -196.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 743.00 | 134 501.00 | | 198 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 754.00 | 1 010 178.00 | | 1 040 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 934.00 | 722 466.00 | | 613 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 820.00 | 287 712.00 | | 426 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 059.00 | | 209 526.00 | 684 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 629.00 | 637 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 872.00 | 733 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 90 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 676.00 | | 1 284.00 | 90 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 360.00 | | 208 242.00 | 588 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 569.00 | 2 964.00 | 1 242.00 | 82 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 546.00 | 2 964.00 | 1 242.00 | 77 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
UX Autres créances clients | 326 217.00 | 326 217.00 | | 326 217.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 324 325.00 | 324 325.00 | | 324 325.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 859.00 | 676 859.00 | | 676 859.00 |
VW T.V.A. | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 678.00 | 556 678.00 | | 556 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |