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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 191.00 | 125.00 | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 285.00 | 197 169.00 | 16 116.00 | 213 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 792.00 | 406 328.00 | 119 464.00 | 525 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 267.00 | 604 688.00 | 137 579.00 | 742 267.00 |
BT Marchandises | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
BZ Autres créances | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 347 513.00 | | 347 513.00 | 347 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 949.00 | | 756 949.00 | 756 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 216.00 | 604 688.00 | 894 528.00 | 1 499 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 337 847.00 | | | 337 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | | | 260 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 891.00 | | | 432 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 528.00 | | | 894 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 891.00 | | | 432 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 323.00 | | 1 310 323.00 | 1 310 323.00 |
FG Production vendue services | 788 529.00 | | 788 529.00 | 788 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 852.00 | | 2 098 852.00 | 2 098 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 125.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 625.00 | | | 2 119 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 835.00 | | | 2 127 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 042.00 | | 44 237.00 | 741 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 750.00 | 21 261.00 | 742 267.00 | 21 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 21 261.00 | 739 077.00 | 21 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 851.00 | | 44 237.00 | 737 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 712.00 | 47 125.00 | 11 148.00 | 568 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 158.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 679.00 | 46 967.00 | 11 148.00 | 567 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VI Groupe et associés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 391.00 | 246 391.00 | | 246 391.00 |
VW T.V.A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 891.00 | 432 891.00 | | 432 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ST Autres comptes | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
YT Sous‐traitance | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 241.00 | | | 400 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 353.00 | | | 327 353.00 |