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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 9 919.00 | 102.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 186.00 | 173 373.00 | 9 813.00 | 183 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 514.00 | 183 292.00 | 155 222.00 | 338 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 766.00 | 3 397.00 | 485 369.00 | 488 766.00 |
BZ Autres créances | 622 987.00 | | 622 987.00 | 622 987.00 |
CF Disponibilités | 1 097 594.00 | | 1 097 594.00 | 1 097 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 346.00 | 3 397.00 | 2 205 949.00 | 2 209 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 860.00 | 186 688.00 | 2 361 171.00 | 2 547 860.00 |
CU Autres participations | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 685 881.00 | | | 1 685 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 121.00 | | | 2 209 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 171.00 | | | 2 361 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 113.00 | | | 689 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 573.00 | | | 373 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 041.00 | | | 339 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 338 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 183 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 177.00 | 9 642.00 | 528.00 | 174 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 3 340.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 599.00 | 6 302.00 | 528.00 | 167 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 485 090.00 | 485 090.00 | | 485 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 295.00 | 618 295.00 | | 618 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 269.00 | 1 111 752.00 | 517.00 | 1 112 269.00 |
VW T.V.A. | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |