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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 30 263.00 | 2 231.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 452.00 | 30 263.00 | 124 190.00 | 154 452.00 |
BT Marchandises | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 453.00 | 30 263.00 | 179 190.00 | 209 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
DH Report à nouveau | 53 949.00 | 47 538.00 | | 53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 6 411.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 101 094.00 | 95 488.00 | | 101 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 524.00 | 6 624.00 | | 4 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 765.00 | 57 767.00 | | 51 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 18 827.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506.00 | 4 021.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 096.00 | 87 662.00 | | 78 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 190.00 | 183 150.00 | | 179 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 965.00 | 81 039.00 | | 74 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 991.00 | 1 292.00 | 83 282.00 | 81 991.00 |
FG Production vendue services | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 791.00 | 1 292.00 | 137 083.00 | 135 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 683.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 207.00 | 173 666.00 | | 140 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 600.00 | 167 255.00 | | 134 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | 6 411.00 | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 452.00 | | | 154 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 527.00 | 1 736.00 | | 28 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 527.00 | 1 736.00 | | 28 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 524.00 | 1 394.00 | 3 130.00 | 4 524.00 |
VI Groupe et associés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 096.00 | 74 965.00 | 3 130.00 | 78 096.00 |