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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 480 689.00 | 68 017.00 | 412 672.00 | 480 689.00 |
AP Constructions | 3 550 857.00 | 577 454.00 | 2 973 403.00 | 3 550 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 558.00 | 1 078 150.00 | 788 408.00 | 1 866 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 561.00 | 448 298.00 | 24 263.00 | 472 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557 229.00 | 2 218 604.00 | 4 338 625.00 | 6 557 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 605.00 | 7 089.00 | 139 516.00 | 146 605.00 |
BN En cours de production de biens | 449 080.00 | | 449 080.00 | 449 080.00 |
BP En cours de production de services | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 145.00 | 30 647.00 | 33 498.00 | 64 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
BZ Autres créances | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CF Disponibilités | 1 054 500.00 | | 1 054 500.00 | 1 054 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 828.00 | | 320 828.00 | 320 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 271.00 | 37 736.00 | 2 364 535.00 | 2 402 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 500.00 | 2 256 340.00 | 6 703 159.00 | 8 959 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 796.00 | | | -826 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 440.00 | | | -762 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 236.00 | | | -1 039 236.00 |
DP Provisions pour risques | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 474.00 | | | 5 177 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 790.00 | | | 538 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 986.00 | | | 341 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
EA Autres dettes | 1 515 051.00 | | | 1 515 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 583.00 | | | 7 708 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 159.00 | | | 6 703 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 807.00 | | | 4 581 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 296.00 | | | 757 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
FD Production vendue biens | 3 650 685.00 | 46 918.00 | 3 697 603.00 | 3 650 685.00 |
FG Production vendue services | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 748.00 | 46 918.00 | 3 786 666.00 | 3 739 748.00 |
FM Production stockée | | | 24 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 959.00 | | | -16 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 160.00 | | | 4 088 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 600.00 | | | 4 850 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 440.00 | | | -762 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 521.00 | | 211 768.00 | 6 478 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 670.00 | 46 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 424.00 | 128 635.00 | 6 557 229.00 | 4 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 114 965.00 | 6 372 215.00 | 4 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 346.00 | | 206 258.00 | 6 285 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 020.00 | | 5 510.00 | 55 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 603.00 | 13 625.00 | 3 417.00 | 23 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 934.00 | 22 428.00 | 38 626.00 | 53 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 934.00 | 22 428.00 | 38 626.00 | 53 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 537.00 | 36 053.00 | 42 043.00 | 77 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 790.00 | 538 790.00 | | 538 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 051.00 | 1 515 051.00 | | 1 515 051.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 166 655.00 | 166 655.00 | | 166 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 156 564.00 | 576 998.00 | 2 528 272.00 | 5 156 564.00 |
VP Divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 828.00 | 320 828.00 | | 320 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 940.00 | 662 081.00 | 46 860.00 | 708 940.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 583.00 | 3 129 017.00 | 2 528 272.00 | 7 708 583.00 |