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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 193.00 | 149 422.00 | 9 771.00 | 159 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 297.00 | 149 422.00 | 16 874.00 | 166 297.00 |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 880.00 | 53 598.00 | 235 282.00 | 288 880.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 696.00 | | 363 696.00 | 363 696.00 |
CF Disponibilités | 575 365.00 | | 575 365.00 | 575 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 572.00 | 53 598.00 | 1 226 974.00 | 1 280 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 869.00 | 203 020.00 | 1 243 849.00 | 1 446 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
DL TOTAL (I) | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
EA Autres dettes | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 676.00 | | | 743 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 849.00 | | | 1 243 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 835.00 | | | 734 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 016.00 | 31 473.00 | 733 490.00 | 702 016.00 |
FG Production vendue services | 143 837.00 | | 143 837.00 | 143 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 854.00 | 31 473.00 | 877 327.00 | 845 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 761.00 | | | 940 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 441.00 | | | 826 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 394.00 | 13 902.00 | | 152 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 591.00 | 13 602.00 | | 145 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | 300.00 | | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 123.00 | 28 299.00 | | 121 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 123.00 | 28 299.00 | | 121 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 906.00 | 19 478.00 | 16 906.00 | 16 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | 53 598.00 | 5 763.00 | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 668.00 | 73 076.00 | 22 668.00 | 22 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 076.00 | 22 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208.00 | 3 367.00 | 8 841.00 | 12 208.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 693.00 | 329 590.00 | 7 103.00 | 336 693.00 |
VW T.V.A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 531.00 | 674 690.00 | 8 841.00 | 683 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YT Sous‐traitance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |