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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 18 992.00 | 6 734.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 835.00 | 178 091.00 | 98 744.00 | 276 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 876.00 | 220 230.00 | 111 646.00 | 331 876.00 |
BT Marchandises | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 535.00 | 124 046.00 | 1 646 489.00 | 1 770 535.00 |
BZ Autres créances | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CF Disponibilités | 823 930.00 | | 823 930.00 | 823 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 857.00 | 124 046.00 | 2 578 811.00 | 2 702 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 733.00 | 344 276.00 | 2 690 456.00 | 3 034 733.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 699.00 | | | 371 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
DL TOTAL (I) | 565 380.00 | | | 565 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 626.00 | | | 1 462 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 851.00 | | | 303 851.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 076.00 | | | 2 125 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 456.00 | | | 2 690 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 558.00 | | | 2 082 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 008 937.00 | | 4 008 937.00 | 4 008 937.00 |
FG Production vendue services | 785 412.00 | | 785 412.00 | 785 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 349.00 | | 4 794 349.00 | 4 794 349.00 |
FM Production stockée | | | -34 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 625.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 476.00 | | | 4 792 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 179.00 | | | 4 607 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 911.00 | | 66 540.00 | 293 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 575.00 | 331 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 575.00 | 314 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 474.00 | | 66 540.00 | 276 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 774.00 | 43 625.00 | 14 168.00 | 190 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 117.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 620.00 | 43 508.00 | 14 168.00 | 179 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 626.00 | 1 462 626.00 | | 1 462 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 059.00 | 1 622 059.00 | | 1 622 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VB T. V. A. | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 828.00 | 30 309.00 | 42 519.00 | 72 828.00 |
VI Groupe et associés | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 562.00 | 1 867 462.00 | 6 100.00 | 1 873 562.00 |
VW T.V.A. | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 076.00 | 2 082 558.00 | 42 519.00 | 2 125 076.00 |