| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 062.00 | 62 986.00 | 11 077.00 | 74 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 366.00 | 1 197 440.00 | 99 926.00 | 1 297 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 851.00 | 1 262 666.00 | 113 185.00 | 1 375 851.00 |
BT Marchandises | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
BZ Autres créances | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 403 115.00 | | 403 115.00 | 403 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 448.00 | | 744 448.00 | 744 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 299.00 | 1 262 666.00 | 857 634.00 | 2 120 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 342.00 | -101 624.00 | | 189 342.00 |
DL TOTAL (I) | 207 668.00 | -83 299.00 | | 207 668.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 131.00 | 997 053.00 | | 363 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 107 541.00 | | 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 389.00 | 125 438.00 | | 87 389.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 23 623.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 965.00 | 1 253 655.00 | | 594 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 634.00 | 1 170 356.00 | | 857 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 835.00 | 1 253 655.00 | | 231 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 757.00 | | | 321 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
FG Production vendue services | 696 025.00 | 196 376.00 | 892 401.00 | 696 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 796.00 | 196 376.00 | 987 172.00 | 790 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | 670.00 | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | 180.00 | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 109.00 | 35 384.00 | | 60 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 109.00 | 12 716.00 | | -60 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 070.00 | 1 036 791.00 | | 992 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 728.00 | 1 138 415.00 | | 802 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 342.00 | -101 624.00 | | 189 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | 9 391.00 | | 7 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 681.00 | | 6 170.00 | 1 369 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 258.00 | | 6 170.00 | 1 365 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 893.00 | 68 773.00 | | 1 193 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 653.00 | 68 773.00 | | 1 191 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 416.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VC Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VI Groupe et associés | 363 131.00 | | 363 131.00 | 363 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 973.00 | 316 973.00 | | 316 973.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 965.00 | 231 834.00 | 363 131.00 | 594 965.00 |