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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 790.00 | 201 014.00 | 7 775.00 | 208 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 322.00 | 209 686.00 | 9 636.00 | 219 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CF Disponibilités | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 997.00 | 209 686.00 | 160 311.00 | 369 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -652 171.00 | | | -652 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DL TOTAL (I) | -624 710.00 | | | -624 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EA Autres dettes | 327 564.00 | | | 327 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 021.00 | | | 785 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 021.00 | | | 785 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 479.00 | | 6 844.00 | 212 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 947.00 | | 6 844.00 | 201 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 063.00 | 1 623.00 | | 208 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 392.00 | 1 623.00 | | 199 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 183.00 | 176 183.00 | | 176 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 138.00 | 566 138.00 | | 566 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 022.00 | 785 022.00 | | 785 022.00 |