| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 012.00 | 56 728.00 | 15 285.00 | 72 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 576.00 | 14 064.00 | 12 512.00 | 26 576.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 822.00 | 71 382.00 | 35 441.00 | 106 822.00 |
BT Marchandises | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BZ Autres créances | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 057.00 | | 224 057.00 | 224 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 880.00 | 71 382.00 | 259 498.00 | 330 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
DH Report à nouveau | -14 705.00 | -14 905.00 | | -14 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 18 200.00 | | 17 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | 2 052.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 162 597.00 | 163 350.00 | | 162 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 685.00 | 32 624.00 | | 30 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 45 394.00 | | 37 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 176.00 | 32 520.00 | | 29 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 901.00 | 110 879.00 | | 96 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 498.00 | 274 229.00 | | 259 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 901.00 | 110 390.00 | | 96 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 402.00 | | 397 402.00 | 397 402.00 |
FG Production vendue services | 259 384.00 | | 259 384.00 | 259 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 786.00 | | 656 786.00 | 656 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 1 740.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 12 517.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 12 567.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 153.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 5 403.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | 5 556.00 | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 812.00 | 7 012.00 | | -7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 303.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 427.00 | 627 350.00 | | 670 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 632.00 | 609 150.00 | | 652 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 18 200.00 | | 17 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 796.00 | | 8 637.00 | 99 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 106 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 98 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 562.00 | | 8 637.00 | 91 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 376.00 | 9 258.00 | 1 252.00 | 63 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 786.00 | 9 259.00 | 1 252.00 | 62 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 901.00 | 96 900.00 | | 96 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 1 682.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | 8 953.00 | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 56 999.00 | 50 084.00 | | 56 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 080.00 | 39 736.00 | | 38 080.00 |
YT Sous‐traitance | 22 680.00 | 27 535.00 | | 22 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 640.00 | 8 767.00 | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 10 449.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 471.00 | 119 155.00 | | 124 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 625.00 | 74 864.00 | | 78 625.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 884.00 | 126 308.00 | | 125 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |