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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 075.00 | 103 223.00 | 9 852.00 | 113 075.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 392.00 | 718 392.00 | | 718 392.00 |
AP Constructions | 23 388.00 | 20 043.00 | 3 346.00 | 23 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 666.00 | 372 972.00 | 46 694.00 | 419 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 818.00 | 1 473 793.00 | 102 025.00 | 1 575 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 787.00 | 165 021.00 | 3 846 767.00 | 4 011 787.00 |
BZ Autres créances | 4 375 212.00 | | 4 375 212.00 | 4 375 212.00 |
CF Disponibilités | 1 011 844.00 | | 1 011 844.00 | 1 011 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 756.00 | 165 021.00 | 9 340 735.00 | 9 505 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 574.00 | 1 638 814.00 | 9 442 761.00 | 11 081 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 470.00 | 1 055 470.00 | | 1 055 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 590.00 | 40 313.00 | | 41 590.00 |
DH Report à nouveau | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 863.00 | 25 547.00 | | -188 863.00 |
DL TOTAL (I) | 933 184.00 | 1 122 048.00 | | 933 184.00 |
DP Provisions pour risques | 151 008.00 | 170 030.00 | | 151 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 008.00 | 170 030.00 | | 151 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 269 601.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 098.00 | 655 213.00 | | 898 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 800.00 | 588 861.00 | | 283 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 592.00 | 1 003 061.00 | | 591 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 161.00 | 4 325 326.00 | | 4 525 161.00 |
EA Autres dettes | 2 057 790.00 | 917.00 | | 2 057 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 358 568.00 | 6 888 950.00 | | 8 358 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 761.00 | 8 181 027.00 | | 9 442 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 358 568.00 | 6 888 950.00 | | 8 358 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | 266 197.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 674 226.00 | 854 891.00 | 17 529 117.00 | 16 674 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 226.00 | 854 891.00 | 17 529 117.00 | 16 674 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 306 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 205 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 613.00 | 553 127.00 | | 537 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 143.00 | 36 810.00 | | 90 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 143.00 | 36 810.00 | | 90 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 701.00 | 108 023.00 | | 373 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 701.00 | 108 023.00 | | 373 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 557.00 | -71 213.00 | | -283 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 212.00 | -176 700.00 | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 441 149.00 | 22 827 087.00 | | 18 441 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 630 012.00 | 22 801 540.00 | | 18 630 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 863.00 | 25 547.00 | | -188 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 879.00 | | 15 940.00 | 1 559 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 206.00 | | 6 425.00 | 1 084 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 539.00 | | 9 515.00 | 433 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 504.00 | 48 289.00 | | 1 425 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 273.00 | 2 505.00 | | 1 078 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 230.00 | 45 784.00 | | 347 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 030.00 | 119 929.00 | 138 951.00 | 170 030.00 |
6T Sur comptes clients | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 050.00 | 119 929.00 | 138 951.00 | 335 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 929.00 | 138 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 592.00 | 591 592.00 | | 591 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 953.00 | 1 459 953.00 | | 1 459 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 160.00 | 1 102 160.00 | | 1 102 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 790.00 | 2 057 790.00 | | 2 057 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
UX Autres créances clients | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 066.00 | | | 340 066.00 |
VB T. V. A. | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 266 221.00 | | | 3 266 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 898 098.00 | 898 098.00 | | 898 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 622.00 | 411 622.00 | | 411 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944.00 | | | 775 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 936.00 | 8 481 803.00 | 42 133.00 | 8 523 936.00 |
VW T.V.A. | 1 551 427.00 | 1 551 427.00 | | 1 551 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 768.00 | 8 074 768.00 | | 8 074 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |