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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 928 667.00 | 301 622.00 | 1 627 045.00 | 1 928 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 115.00 | 131 925.00 | 23 190.00 | 155 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 600.00 | 190 479.00 | 308 121.00 | 498 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 698.00 | 630 364.00 | 1 959 334.00 | 2 589 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168 968.00 | | 3 168 968.00 | 3 168 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 971.00 | 61 744.00 | 2 528 226.00 | 2 589 971.00 |
BZ Autres créances | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CF Disponibilités | 1 704 801.00 | | 1 704 801.00 | 1 704 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 033.00 | 61 744.00 | 7 602 289.00 | 7 664 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 923.00 | 692 109.00 | 9 561 814.00 | 10 253 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 634 898.00 | | | 2 634 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 389.00 | | | 2 565 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 029.00 | | | 1 235 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479 315.00 | | | 6 479 315.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 144.00 | | | 1 547 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 792.00 | | | 898 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 253.00 | | | 598 253.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 199.00 | | | 3 082 199.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 814.00 | | | 9 561 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 263.00 | | | 1 672 263.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 449 459.00 | 222 002.00 | 12 671 461.00 | 12 449 459.00 |
FG Production vendue services | 510 384.00 | 5 172.00 | 515 556.00 | 510 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 844.00 | 227 174.00 | 13 187 018.00 | 12 959 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 268 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 232.00 | | | 533 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 227.00 | | | 13 205 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 199.00 | | | 11 970 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 029.00 | | | 1 235 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 573.00 | | 201 239.00 | 2 428 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 115.00 | 2 589 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 115.00 | 653 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 738.00 | | 94 267.00 | 1 840 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 857.00 | | 106 972.00 | 586 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 309.00 | 253 161.00 | 32 107.00 | 403 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 778.00 | 192 182.00 | | 109 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 532.00 | 60 979.00 | 32 107.00 | 293 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 792.00 | 898 792.00 | | 898 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 327.00 | 519 327.00 | | 519 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 091.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 044.00 | 2 528 044.00 | | 2 528 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
VB T. V. A. | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 144.00 | 171 763.00 | 713 992.00 | 1 547 144.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 017.00 | 2 665 126.00 | 62 891.00 | 2 728 017.00 |
VW T.V.A. | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 642.00 | 1 672 261.00 | 713 992.00 | 3 047 642.00 |