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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406 236.00 | 3 391 870.00 | 14 366.00 | 3 406 236.00 |
AH Fonds commercial | 40 205 126.00 | 3 880 000.00 | 36 325 126.00 | 40 205 126.00 |
AN Terrains | 7 775 499.00 | 98 652.00 | 7 676 847.00 | 7 775 499.00 |
AP Constructions | 20 907 397.00 | 13 879 123.00 | 7 028 275.00 | 20 907 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140 814.00 | 23 783 655.00 | 5 357 160.00 | 29 140 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143 795.00 | 6 983 654.00 | 160 141.00 | 7 143 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 130.00 | | 274 130.00 | 274 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BF Prêts | 2 504 574.00 | | 2 504 574.00 | 2 504 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 322 846.00 | 52 016 953.00 | 64 305 893.00 | 116 322 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 604.00 | | 832 604.00 | 832 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818 285.00 | 151 419.00 | 8 666 867.00 | 8 818 285.00 |
BZ Autres créances | 2 304 472.00 | | 2 304 472.00 | 2 304 472.00 |
CF Disponibilités | 917 977.00 | | 917 977.00 | 917 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941 800.00 | 151 419.00 | 12 790 381.00 | 12 941 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 264 646.00 | 52 168 372.00 | 77 096 274.00 | 129 264 646.00 |
CU Autres participations | 4 925 087.00 | | 4 925 087.00 | 4 925 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 426 527.00 | 10 426 527.00 | | 10 426 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 965 174.00 | 16 965 174.00 | | 16 965 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 780 522.00 | -2 426 297.00 | | -9 780 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 580.00 | -7 354 225.00 | | -575 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 552 378.00 | 1 685 878.00 | | 1 552 378.00 |
DK Provisions réglementées | 8 617 179.00 | 9 101 196.00 | | 8 617 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 305 156.00 | 29 498 253.00 | | 28 305 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 677 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 472 793.00 | 15 628 000.00 | | 13 472 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 149 793.00 | 16 849 000.00 | | 15 149 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634 336.00 | 3 466 921.00 | | 6 634 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631 092.00 | 13 775 218.00 | | 12 631 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | 33 797.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 9 919 792.00 | 14 139 705.00 | | 9 919 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433 370.00 | 4 519 666.00 | | 4 433 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 641 326.00 | 35 953 107.00 | | 33 641 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 096 274.00 | 82 300 360.00 | | 77 096 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
FD Production vendue biens | 54 623 334.00 | | 54 623 334.00 | 54 623 334.00 |
FG Production vendue services | 20 242 748.00 | | 20 242 748.00 | 20 242 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 093 109.00 | | 75 093 109.00 | 75 093 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 654 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 719 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 101 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 302 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 102 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 21 016.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 175 375.00 | | 133 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 006 751.00 | 1 290 614.00 | | 2 006 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141 840.00 | 1 487 004.00 | | 2 141 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 568.00 | 158 687.00 | | 60 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 505.00 | 1 299 237.00 | | 1 365 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 488.00 | 5 870 502.00 | | 343 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 561.00 | 7 328 425.00 | | 1 769 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 279.00 | -5 841 421.00 | | 372 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 097.00 | -11 338.00 | | -9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 296 353.00 | 81 813 886.00 | | 80 296 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 871 933.00 | 89 168 112.00 | | 80 871 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 580.00 | -7 354 225.00 | | -575 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 948 977.00 | | 1 079 308.00 | 120 948 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 361.00 | 7 469 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 734.00 | 4 895 705.00 | 116 322 846.00 | 809 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 611 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 734.00 | 4 779 343.00 | 65 241 636.00 | 809 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 611 361.00 | | | 43 611 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 870 408.00 | | 960 306.00 | 69 870 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467 208.00 | | 119 002.00 | 7 467 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 130.00 | | | 274 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734 278.00 | 1 182 019.00 | 4 779 343.00 | 51 734 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387 807.00 | 4 063.00 | | 3 387 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 346 471.00 | 1 177 956.00 | 4 779 343.00 | 48 346 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 101 196.00 | 5 488.00 | 489 506.00 | 9 101 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 849 000.00 | 1 886 000.00 | 3 585 207.00 | 16 849 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 880 000.00 | | | 3 880 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 794.00 | | 14 375.00 | 165 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045 794.00 | | 14 375.00 | 4 045 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 995 991.00 | 1 891 488.00 | 4 089 088.00 | 29 995 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548 000.00 | 2 082 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 488.00 | 2 006 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634 336.00 | 6 634 336.00 | | 6 634 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569 250.00 | 5 569 250.00 | | 5 569 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449 001.00 | 5 449 001.00 | | 5 449 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 160.00 | 388 160.00 | | 388 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433 370.00 | 4 433 370.00 | | 4 433 370.00 |
UP Prêts | 2 504 574.00 | | 2 504 574.00 | 2 504 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
UX Autres créances clients | 8 797 937.00 | 8 797 937.00 | | 8 797 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 1 042 160.00 | 1 042 160.00 | | 1 042 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 531 632.00 | 9 531 632.00 | | 9 531 632.00 |
VP Divers | 1 194 341.00 | 1 194 341.00 | | 1 194 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 899.00 | 11 142 899.00 | 2 553 999.00 | 13 696 899.00 |
VW T.V.A. | 1 349 631.00 | 1 349 631.00 | | 1 349 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 641 326.00 | 33 631 526.00 | | 33 641 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | 485.00 | | 411.00 |