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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 388.00 | 152 953.00 | 20 435.00 | 173 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 591 326.00 | 983 127.00 | 608 198.00 | 1 591 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 082.00 | 164 979.00 | 57 103.00 | 222 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 288.00 | 427 835.00 | 168 454.00 | 596 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
BF Prêts | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 712.00 | 1 728 894.00 | 1 187 818.00 | 2 916 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 892.00 | 38 701.00 | 303 191.00 | 341 892.00 |
BZ Autres créances | 1 100 893.00 | | 1 100 893.00 | 1 100 893.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 504.00 | 38 701.00 | 1 434 803.00 | 1 473 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 216.00 | 1 767 595.00 | 2 622 621.00 | 4 390 216.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 831 496.00 | 831 496.00 | | 831 496.00 |
DH Report à nouveau | 49 678.00 | 43 938.00 | | 49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 300.00 | 5 740.00 | | -94 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 902 633.00 | 981 790.00 | | 902 633.00 |
DP Provisions pour risques | 104 337.00 | 126 454.00 | | 104 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 337.00 | 126 454.00 | | 104 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | 25 065.00 | | 51 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | 17 151.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 851.00 | 188 140.00 | | 174 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 430.00 | 398 139.00 | | 485 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 878 517.00 | 763 947.00 | | 878 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 651.00 | 1 414 688.00 | | 1 615 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 621.00 | 2 522 932.00 | | 2 622 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 663 478.00 | | 3 663 478.00 | 3 663 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 478.00 | | 3 663 478.00 | 3 663 478.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 81 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 1 561.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 1 561.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439.00 | 3 720.00 | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 3 720.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -2 160.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | -39 679.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 016.00 | 3 866 481.00 | | 4 023 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 315.00 | 3 860 741.00 | | 4 117 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 300.00 | 5 740.00 | | -94 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 514.00 | | 615 480.00 | 2 563 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 825.00 | 206 457.00 | 2 916 713.00 | 55 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 37 687.00 | 176 330.00 | 11 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | 168 770.00 | 2 646 928.00 | 44 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 952.00 | | 19 273.00 | 205 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 108.00 | | 596 208.00 | 2 264 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 392.00 | 186 322.00 | 203 820.00 | 1 746 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 104.00 | 10 536.00 | 37 687.00 | 180 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 288.00 | 175 786.00 | 166 132.00 | 1 566 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 454.00 | 9 090.00 | 31 207.00 | 126 454.00 |
6T Sur comptes clients | 71 194.00 | 38 701.00 | 71 194.00 | 71 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 194.00 | 38 701.00 | 71 194.00 | 71 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 648.00 | 47 791.00 | 102 401.00 | 197 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 791.00 | 102 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
UP Prêts | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 341 892.00 | 341 892.00 | | 341 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 848 829.00 | 848 829.00 | | 848 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VI Groupe et associés | 836 652.00 | 836 652.00 | | 836 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VP Divers | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 513.00 | 1 466 071.00 | 93 443.00 | 1 559 513.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 651.00 | 1 615 651.00 | | 1 615 651.00 |