| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 981.00 | | 1 304 981.00 | 1 304 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 822.00 | 166 822.00 | | 166 822.00 |
AN Terrains | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
AP Constructions | 3 411 842.00 | 1 463 384.00 | 1 948 458.00 | 3 411 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919 328.00 | 16 563 608.00 | 9 355 719.00 | 25 919 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 012.00 | 244 591.00 | 9 421.00 | 254 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 342 418.00 | | 2 342 418.00 | 2 342 418.00 |
AX Avances et acomptes | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798 880.00 | | 1 798 880.00 | 1 798 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 373 267.00 | 18 443 405.00 | 16 929 863.00 | 35 373 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042 293.00 | 221 674.00 | 5 820 619.00 | 6 042 293.00 |
BN En cours de production de biens | 295 294.00 | | 295 294.00 | 295 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 583 101.00 | 461 347.00 | 7 121 754.00 | 7 583 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 469.00 | | 115 469.00 | 115 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 604.00 | 88 866.00 | 5 544 738.00 | 5 633 604.00 |
BZ Autres créances | 2 771 300.00 | | 2 771 300.00 | 2 771 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 908 548.00 | | 6 908 548.00 | 6 908 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 566 159.00 | 771 887.00 | 31 794 272.00 | 32 566 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 939 426.00 | 19 215 292.00 | 48 724 134.00 | 67 939 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798 880.00 | | | 1 798 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 487 805.00 | 3 487 805.00 | | 3 487 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 749.00 | 1 302 749.00 | | 1 302 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 781.00 | 348 781.00 | | 348 781.00 |
DG Autres réserves | 13 706 422.00 | 10 980 380.00 | | 13 706 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 546.00 | 3 546 701.00 | | 2 873 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
DK Provisions réglementées | 461 050.00 | 383 928.00 | | 461 050.00 |
DL TOTAL (I) | 22 380 626.00 | 20 050 345.00 | | 22 380 626.00 |
DP Provisions pour risques | 202 500.00 | 202 726.00 | | 202 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 500.00 | 202 726.00 | | 202 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632 029.00 | 3 769 842.00 | | 7 632 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458 786.00 | 4 023 281.00 | | 4 458 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421 167.00 | 10 027 500.00 | | 9 421 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 909.00 | 2 391 617.00 | | 2 416 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857 035.00 | | | 1 857 035.00 |
EA Autres dettes | 341 965.00 | 100 178.00 | | 341 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 139 790.00 | 20 312 418.00 | | 26 139 790.00 |
ED (V) | 1 218.00 | 205.00 | | 1 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 724 134.00 | 40 565 694.00 | | 48 724 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 716 242.00 | 17 411 346.00 | | 19 716 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 061.00 | 86 560.00 | 138 621.00 | 52 061.00 |
FD Production vendue biens | 47 634 016.00 | 34 589 885.00 | 82 223 901.00 | 47 634 016.00 |
FG Production vendue services | 28 549.00 | 104 175.00 | 132 725.00 | 28 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 714 626.00 | 34 780 621.00 | 82 495 247.00 | 47 714 626.00 |
FM Production stockée | | | 259 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 617 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 179 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 064 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 031.00 | |
GE Autres charges | | | 72 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 754 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 728.00 | 420 000.00 | | 194 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 495.00 | 1 841 394.00 | | 22 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 831.00 | 24 772.00 | | 7 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 053.00 | 2 286 166.00 | | 225 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | 103 927.00 | | 12 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 952.00 | 238 827.00 | | 84 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 222.00 | 1 638 157.00 | | 97 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 832.00 | 648 009.00 | | 127 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 791.00 | 319 698.00 | | 192 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 129.00 | 1 292 789.00 | | 982 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 090 756.00 | 75 840 985.00 | | 84 090 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 217 209.00 | 72 294 283.00 | | 81 217 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 546.00 | 3 546 701.00 | | 2 873 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 396 100.00 | | 9 310 593.00 | 26 396 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 960.00 | 147 466.00 | 35 373 267.00 | 185 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 960.00 | 147 466.00 | 32 047 445.00 | 185 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 803.00 | | | 1 516 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 371 183.00 | | 9 009 686.00 | 23 371 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 113.00 | | 300 906.00 | 1 508 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811 571.00 | 1 774 300.00 | 147 466.00 | 16 811 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644 749.00 | 1 774 300.00 | 147 466.00 | 16 644 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 928.00 | 84 952.00 | 7 831.00 | 383 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 726.00 | | 226.00 | 202 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 427.00 | 683 021.00 | 650 427.00 | 650 427.00 |
6T Sur comptes clients | 81 698.00 | 56 010.00 | 48 841.00 | 81 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 125.00 | 739 031.00 | 699 268.00 | 737 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 779.00 | 823 983.00 | 707 325.00 | 1 323 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 031.00 | 699 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 952.00 | 7 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421 167.00 | 9 421 167.00 | | 9 421 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 594.00 | 1 024 594.00 | | 1 024 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 647.00 | 1 006 647.00 | | 1 006 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857 035.00 | 1 857 035.00 | | 1 857 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 965.00 | 341 965.00 | | 341 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798 880.00 | 1 798 880.00 | | 1 798 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 620.00 | 5 530 620.00 | | 5 530 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
VB T. V. A. | 1 650 448.00 | 1 650 448.00 | | 1 650 448.00 |
VC Groupe et associés | 647 925.00 | 647 925.00 | | 647 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 632 029.00 | 1 208 481.00 | 4 977 283.00 | 7 632 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 458 786.00 | 4 458 786.00 | | 4 458 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 166 912.00 | | | 5 166 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 639.00 | | | 1 304 639.00 |
VP Divers | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 045.00 | 380 045.00 | | 380 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420 334.00 | 10 317 349.00 | 102 984.00 | 10 420 334.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 139 790.00 | 19 716 242.00 | 4 977 283.00 | 26 139 790.00 |