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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 6 471.00 | 900.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 143.00 | 44 331.00 | 67 813.00 | 112 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 385.00 | 50 802.00 | 88 584.00 | 139 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 230.00 | 50 802.00 | 200 428.00 | 251 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 21 644.00 | 31 007.00 | | 21 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | 2 887.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 79 351.00 | 80 391.00 | | 79 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 140.00 | 40 000.00 | | 82 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 24.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 534.00 | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 28 449.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 1 477.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 077.00 | 83 484.00 | | 121 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 428.00 | 163 876.00 | | 200 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 611.00 | 43 484.00 | | 53 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 7 742.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 7 742.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | -7 742.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 416.00 | 372 731.00 | | 455 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 206.00 | 369 843.00 | | 444 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210.00 | 2 887.00 | | 11 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 2 920.00 | | 3 120.00 |