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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 129.00 | 85 370.00 | 11 759.00 | 97 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 288.00 | 97 791.00 | 1 496.00 | 99 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 356.00 | 184 219.00 | 25 138.00 | 209 356.00 |
BT Marchandises | 86 572.00 | 1 355.00 | 85 217.00 | 86 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 173.00 | 27 172.00 | 239 000.00 | 266 173.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 072.00 | | 257 072.00 | 257 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 658.00 | 28 528.00 | 622 131.00 | 650 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 014.00 | 212 746.00 | 647 268.00 | 860 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
DH Report à nouveau | 250 779.00 | 232 037.00 | | 250 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 710.00 | 18 742.00 | | -8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 416 950.00 | 425 661.00 | | 416 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713.00 | 109 246.00 | | 172 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 77 841.00 | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 4 490.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 318.00 | 191 577.00 | | 230 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 268.00 | 617 238.00 | | 647 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 318.00 | 191 577.00 | | 230 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 620.00 | 8 074.00 | 697 694.00 | 689 620.00 |
FG Production vendue services | 246 024.00 | 2 070.00 | 248 094.00 | 246 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 643.00 | 10 144.00 | 945 788.00 | 935 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 3 156.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 3 156.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 786.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 786.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 2 370.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 293.00 | 913 425.00 | | 977 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 003.00 | 894 683.00 | | 986 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 710.00 | 18 742.00 | | -8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 907.00 | | 7 449.00 | 204 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 209 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 196 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 227.00 | | 7 190.00 | 192 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 259.00 | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 740.00 | 2 679.00 | 1 201.00 | 182 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 683.00 | 2 679.00 | 1 201.00 | 181 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 984.00 | | 1 628.00 | 2 984.00 |
6T Sur comptes clients | 27 104.00 | 319.00 | 250.00 | 27 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 088.00 | 319.00 | 1 879.00 | 30 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 088.00 | 319.00 | 1 879.00 | 30 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 897.00 | 274 492.00 | 44 405.00 | 318 897.00 |