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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 164.00 | 197 167.00 | 14 997.00 | 212 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 838.00 | 167 750.00 | 7 089.00 | 174 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 538.00 | 367 725.00 | 108 813.00 | 476 538.00 |
BT Marchandises | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 893.00 | 1 956.00 | 85 938.00 | 87 893.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 553.00 | 1 956.00 | 310 598.00 | 312 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 091.00 | 369 680.00 | 419 411.00 | 789 091.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 196 802.00 | | | 196 802.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 609.00 | | | 218 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 411.00 | | | 419 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 352.00 | | 640 352.00 | 640 352.00 |
FG Production vendue services | 331 799.00 | | 331 799.00 | 331 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 150.00 | | 972 150.00 | 972 150.00 |
FM Production stockée | | | 11 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 504.00 | | | 1 003 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 119.00 | | | 981 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 051.00 | | 7 729.00 | 476 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 476 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | 88 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 387 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 945.00 | | 7 729.00 | 383 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 616.00 | 11 494.00 | 5 385.00 | 361 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | 2 569.00 | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 238.00 | 11 494.00 | 2 816.00 | 356 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 409.00 | | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 409.00 | | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 4 409.00 | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 585.00 | 113 240.00 | 2 345.00 | 115 585.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |