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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AH Fonds commercial | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 12 507.00 | 485.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 448.00 | 73 235.00 | 8 213.00 | 81 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 213.00 | 99 671.00 | 95 542.00 | 195 213.00 |
BT Marchandises | 263 461.00 | 7 835.00 | 255 626.00 | 263 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 369.00 | 7 835.00 | 276 534.00 | 284 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 582.00 | 107 506.00 | 372 076.00 | 479 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
DH Report à nouveau | -201 408.00 | -126 118.00 | | -201 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 489.00 | -75 290.00 | | 38 489.00 |
DL TOTAL (I) | 43 546.00 | 5 057.00 | | 43 546.00 |
DP Provisions pour risques | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 184.00 | 78 307.00 | | 78 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 201.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | 6 067.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 819.00 | 312 780.00 | | 188 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 828.00 | 20 077.00 | | 28 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 609.00 | 425 432.00 | | 297 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 076.00 | 461 410.00 | | 372 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 793.00 | 271 696.00 | | 375 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 184.00 | 78 307.00 | | 78 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 054.00 | | 464 054.00 | 464 054.00 |
FG Production vendue services | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 026.00 | | 518 026.00 | 518 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 169.00 | 24 516.00 | | 14 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 401.00 | 8 288.00 | | 8 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 1 667.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 10 158.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 39 545.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 813.00 | -39 545.00 | | 98 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 082.00 | 916 181.00 | | 636 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 593.00 | 991 471.00 | | 597 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 489.00 | -75 290.00 | | 38 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 195 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 94 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 902.00 | 5 898.00 | 9 129.00 | 102 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 974.00 | 5 898.00 | 9 129.00 | 88 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 685.00 | 150.00 | | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 150.00 | | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 606.00 | 150.00 | | 38 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 487.00 | 18 170.00 | 7 318.00 | 25 487.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 452.00 | 374 452.00 | | 374 452.00 |