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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 083.00 | 191 317.00 | 761 766.00 | 953 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 836.00 | 3 662.00 | 1 318 173.00 | 1 321 836.00 |
BZ Autres créances | 2 274 407.00 | | 2 274 407.00 | 2 274 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 837.00 | 3 662.00 | 3 615 175.00 | 3 618 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 920.00 | 194 979.00 | 4 376 941.00 | 4 571 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 435.00 | 354 435.00 | | 354 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 345.00 | -595 122.00 | | -187 345.00 |
DL TOTAL (I) | 839 565.00 | 431 787.00 | | 839 565.00 |
DP Provisions pour risques | 232 063.00 | 241 687.00 | | 232 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 582.00 | 133 314.00 | | 105 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 645.00 | 375 001.00 | | 337 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 35.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 866.00 | 746 532.00 | | 770 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 832.00 | 1 504 404.00 | | 435 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 537.00 | 1 442 260.00 | | 1 627 537.00 |
EA Autres dettes | 82 193.00 | 5 568.00 | | 82 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 908.00 | 257 779.00 | | 282 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 731.00 | 3 956 579.00 | | 3 199 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 941.00 | 4 763 368.00 | | 4 376 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 866.00 | | | 770 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 453 978.00 | 102 089.00 | 6 556 067.00 | 6 453 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 978.00 | 102 089.00 | 6 556 067.00 | 6 453 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 599.00 | |
GE Autres charges | | | 22 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | 3 888.00 | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 3 888.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 653.00 | -3 888.00 | | -9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 393.00 | 6 589 136.00 | | 6 701 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 738.00 | 7 184 258.00 | | 6 888 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 345.00 | -595 122.00 | | -187 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 360.00 | | | 1 138 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 277.00 | 953 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 277.00 | 38 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 064.00 | | | 862 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 530.00 | | | 223 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 594.00 | | 185 277.00 | 376 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 064.00 | | | 153 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 530.00 | | 185 277.00 | 223 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 001.00 | 280 181.00 | 317 537.00 | 375 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 663.00 | 280 181.00 | 317 537.00 | 378 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 365.00 | | -1 365.00 | -1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 832.00 | 435 832.00 | | 435 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 083.00 | 832 083.00 | | 832 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 990.00 | 482 990.00 | | 482 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 908.00 | 282 908.00 | | 282 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 456.00 | 1 317 456.00 | | 1 317 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 916.00 | 1 987 916.00 | | 1 987 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 772 231.00 | 772 231.00 | | 772 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 543.00 | 3 596 397.00 | 57 146.00 | 3 653 543.00 |
VW T.V.A. | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 731.00 | 3 201 096.00 | -1 365.00 | 3 199 731.00 |