| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 805.00 | 184 729.00 | 194 077.00 | 378 805.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 942 450.00 | 1 334 997.00 | 607 453.00 | 1 942 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236 909.00 | 7 747 296.00 | 2 489 613.00 | 10 236 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 172.00 | 530 642.00 | 60 531.00 | 591 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545 589.00 | | 1 545 589.00 | 1 545 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 833 705.00 | 9 797 663.00 | 5 036 043.00 | 14 833 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 357.00 | 41 944.00 | 1 656 413.00 | 1 698 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 345.00 | 10 366.00 | 1 077 979.00 | 1 088 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 436.00 | 34 854.00 | 6 007 582.00 | 6 042 436.00 |
BZ Autres créances | 964 454.00 | | 964 454.00 | 964 454.00 |
CF Disponibilités | 1 122 960.00 | | 1 122 960.00 | 1 122 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109 874.00 | 87 164.00 | 11 022 710.00 | 11 109 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 963 604.00 | 9 884 827.00 | 16 078 778.00 | 25 963 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 6 268 902.00 | 6 219 218.00 | | 6 268 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 661.00 | 549 684.00 | | 944 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751 542.00 | | | 751 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132 855.00 | 6 936 652.00 | | 8 132 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 202.00 | 2 058 307.00 | | 2 370 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 444.00 | 23 912.00 | | 150 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 802.00 | 2 682 733.00 | | 3 963 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 393.00 | 556 639.00 | | 854 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 782.00 | 439 083.00 | | 503 782.00 |
EA Autres dettes | 83 275.00 | 63 350.00 | | 83 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 898.00 | 5 824 024.00 | | 7 925 898.00 |
ED (V) | 20 025.00 | 36 552.00 | | 20 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 078 778.00 | 12 833 780.00 | | 16 078 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925 898.00 | | | 7 925 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 742 467.00 | 28 253 677.00 | 30 996 145.00 | 2 742 467.00 |
FG Production vendue services | 33 492.00 | 304 171.00 | 337 662.00 | 33 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 189.00 | 28 557 848.00 | 31 359 037.00 | 2 801 189.00 |
FM Production stockée | | | 335 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 801 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 347 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 498.00 | |
GE Autres charges | | | 47 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 429 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 908.00 | 1 417.00 | | 18 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 908.00 | 5 984.00 | | 18 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 908.00 | -3 383.00 | | 18 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 019.00 | 46 780.00 | | 335 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 892 032.00 | 26 023 520.00 | | 31 892 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 947 371.00 | 25 473 836.00 | | 30 947 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 661.00 | 549 684.00 | | 944 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 885 614.00 | | 3 597 094.00 | 12 885 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649 002.00 | | 14 833 705.00 | 1 649 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 002.00 | | 14 422 835.00 | 1 649 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 205.00 | | 212 090.00 | 197 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 686 833.00 | | 3 385 004.00 | 12 686 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 545 589.00 | | | 1 545 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 165.00 | 1 050 498.00 | | 8 747 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 716.00 | 18 013.00 | | 166 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580 450.00 | 1 032 484.00 | | 8 580 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 500.00 | | 11 190.00 | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 354.00 | | 11 190.00 | 98 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 906.00 | | 47 742.00 | 134 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 802.00 | 3 963 802.00 | | 3 963 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 355.00 | 435 355.00 | | 435 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 782.00 | 503 782.00 | | 503 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 002 728.00 | 6 002 728.00 | | 6 002 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
VB T. V. A. | 466 407.00 | 466 407.00 | | 466 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 202.00 | 2 370 202.00 | | 2 370 202.00 |
VP Divers | 385 225.00 | 385 225.00 | | 385 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 670.00 | 7 046 388.00 | 41 282.00 | 7 087 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 454.00 | 7 775 455.00 | | 7 775 454.00 |