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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 437 891.00 | 17 437 708.00 | 183.00 | 17 437 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 653.00 | 133 666.00 | 16 987.00 | 150 653.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 894.00 | 133 666.00 | 22 228.00 | 155 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 785.00 | 17 571 374.00 | 22 411.00 | 17 593 785.00 |
CU Autres participations | 17 437 085.00 | 17 437 085.00 | | 17 437 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 027.00 | | | 1 617 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 596.00 | | | 489 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 649.00 | | | -2 524 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
DL TOTAL (I) | -263 088.00 | | | -263 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 233.00 | | | 261 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437 891.00 | | | 17 437 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 437 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 437 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437 268.00 | | | 17 437 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 93.00 | 93.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 93.00 | 93.00 | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 570 751.00 | | | 17 570 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 570 751.00 | | | 17 570 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 551.00 | 152 368.00 | 183.00 | 152 551.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | | | 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |