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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 115.00 | 1 160.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 673.00 | 556 521.00 | 6 168 151.00 | 6 724 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BZ Autres créances | 543 066.00 | 1 327.00 | 541 739.00 | 543 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 447.00 | 29 703.00 | 15 744.00 | 45 447.00 |
CF Disponibilités | 1 174 224.00 | | 1 174 224.00 | 1 174 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 170.00 | 31 030.00 | 1 768 140.00 | 1 799 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 842.00 | 587 551.00 | 7 936 291.00 | 8 523 842.00 |
CU Autres participations | 6 723 398.00 | 556 406.00 | 6 166 992.00 | 6 723 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 536.00 | 695 536.00 | | 695 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 655.00 | 317 655.00 | | 317 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
DH Report à nouveau | 6 039 888.00 | 5 961 644.00 | | 6 039 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 750.00 | 426 011.00 | | 252 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375 383.00 | 7 470 400.00 | | 7 375 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 250.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 694.00 | 91 290.00 | | 214 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 774.00 | 20 616.00 | | 30 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 082.00 | 156 062.00 | | 219 082.00 |
EA Autres dettes | 96 064.00 | 132 405.00 | | 96 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 909.00 | 400 621.00 | | 560 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 291.00 | 7 871 022.00 | | 7 936 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 250.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 22.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 22.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880.00 | 191.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 245.00 | 1 203 983.00 | | 776 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 494.00 | 777 972.00 | | 523 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 750.00 | 426 011.00 | | 252 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 001.00 | | 672.00 | 6 724 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 588.00 | 144.00 | 702.00 | 31 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 914.00 | 7 071.00 | 121 550.00 | 701 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 914.00 | 7 071.00 | 121 550.00 | 701 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 071.00 | 121 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
UX Autres créances clients | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VC Groupe et associés | 421 024.00 | 421 024.00 | | 421 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 214 694.00 | 214 694.00 | | 214 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 499.00 | 579 499.00 | | 579 499.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 909.00 | 560 909.00 | | 560 909.00 |