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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 4 455.00 | |
AP Constructions | | | 69 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 344.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 639.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 77 585.00 | |
BT Marchandises | | | 1 411 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 012 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 758 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 871 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 659.00 | 2 473 341.00 | | 2 503 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 179.00 | 30 318.00 | | -345 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 415.00 | 8 454.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 895.00 | 2 842 113.00 | | 2 492 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 925.00 | 329 015.00 | | 325 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 11 430.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 317.00 | 28 788.00 | | 24 317.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | 1 417.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 190.00 | 370 652.00 | | 378 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 085.00 | 3 212 765.00 | | 2 871 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 281.00 | | 7 138.00 | 2 065 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 448.00 | 2 025 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 448.00 | 2 022 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 361.00 | | 7 118.00 | 2 061 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 20.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 069.00 | 58 007.00 | 46 448.00 | 1 902 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 069.00 | 58 007.00 | 46 448.00 | 1 902 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 340.00 | 356 340.00 | | 356 340.00 |
UX Autres créances clients | 187 642.00 | 187 642.00 | | 187 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 779.00 | 190 779.00 | | 190 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 190.00 | 378 190.00 | | 378 190.00 |