| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 2 177.00 | 5 231.00 | 7 408.00 |
AH Fonds commercial | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
AN Terrains | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AP Constructions | 1 250 660.00 | 455 726.00 | 794 935.00 | 1 250 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 066.00 | 229 070.00 | 19 996.00 | 249 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 816.00 | 245 854.00 | 194 962.00 | 440 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 019.00 | 936 315.00 | 1 066 704.00 | 2 003 019.00 |
BN En cours de production de biens | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BT Marchandises | 5 322 683.00 | 92 191.00 | 5 230 492.00 | 5 322 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 624.00 | 181 143.00 | 1 531 481.00 | 1 712 624.00 |
BZ Autres créances | 3 324 081.00 | | 3 324 081.00 | 3 324 081.00 |
CF Disponibilités | 1 162 796.00 | | 1 162 796.00 | 1 162 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578 921.00 | 273 334.00 | 11 305 587.00 | 11 578 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 940.00 | 1 209 649.00 | 12 372 291.00 | 13 581 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 237 349.00 | 475 351.00 | | 237 349.00 |
DH Report à nouveau | | -35 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 418.00 | -202 962.00 | | 1 536 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 767.00 | 817 349.00 | | 2 347 767.00 |
DP Provisions pour risques | 153 753.00 | 161 869.00 | | 153 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 753.00 | 161 869.00 | | 153 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 322.00 | 1 295 062.00 | | 573 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 3 132 558.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 707.00 | 4 609 438.00 | | 4 996 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 274.00 | 234 140.00 | | 300 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 400.00 | | |
EA Autres dettes | 798 282.00 | 273 552.00 | | 798 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 187.00 | 301 378.00 | | 402 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 870 771.00 | 9 911 527.00 | | 9 870 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 291.00 | 10 890 745.00 | | 12 372 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 870 771.00 | 9 911 527.00 | | 9 870 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 350 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 291 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 641 774.00 | |
FM Production stockée | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 870 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 157 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 417 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 016.00 | 521.00 | | 58 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 391.00 | 832 260.00 | | 98 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 6 649.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 407.00 | 839 429.00 | | 164 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 850.00 | 711 878.00 | | 55 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -116.00 | 139 869.00 | | -116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 734.00 | 865 375.00 | | 55 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 673.00 | -25 946.00 | | 108 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 041 777.00 | 19 629 185.00 | | 24 041 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 505 359.00 | 19 832 146.00 | | 22 505 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 418.00 | -202 962.00 | | 1 536 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 149.00 | | 146 320.00 | 1 974 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 450.00 | 2 003 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 450.00 | 1 944 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 793.00 | | 5 560.00 | 14 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 721.00 | | 140 760.00 | 1 920 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 604.00 | 172 760.00 | 57 049.00 | 820 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 335.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 762.00 | 172 425.00 | 57 049.00 | 818 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 869.00 | 129 753.00 | 137 869.00 | 161 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 840.00 | -16 436.00 | 1 213.00 | 109 840.00 |
6T Sur comptes clients | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 983.00 | -16 436.00 | 1 213.00 | 290 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 852.00 | 113 317.00 | 139 082.00 | 452 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -16 436.00 | 1 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -116.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 707.00 | 4 996 707.00 | | 4 996 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 282.00 | 798 282.00 | | 798 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 187.00 | 402 187.00 | | 402 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 073.00 | 1 499 073.00 | | 1 499 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 551.00 | 213 551.00 | | 213 551.00 |
VB T. V. A. | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 514.00 | 2 482 514.00 | | 2 482 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 377.00 | 580 377.00 | | 580 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 676.00 | 5 085 041.00 | 38 635.00 | 5 123 676.00 |
VW T.V.A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 771.00 | 9 870 771.00 | | 9 870 771.00 |