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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 1 716.00 | 3 519.00 | 5 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 276.00 | 24 451.00 | 71 825.00 | 96 276.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 3 747.00 | 5 753.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 046.00 | 70 432.00 | 14 614.00 | 85 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 340.00 | 100 346.00 | 106 993.00 | 207 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 966 353.00 | | 966 353.00 | 966 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 598.00 | | 1 026 598.00 | 1 026 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 938.00 | 100 346.00 | 1 133 591.00 | 1 233 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 251 007.00 | 240 914.00 | | 251 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 255.00 | 260 092.00 | | 227 255.00 |
DL TOTAL (I) | 621 262.00 | 644 007.00 | | 621 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 7 728.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 935.00 | 53 347.00 | | 325 935.00 |
EA Autres dettes | 181 931.00 | 310 189.00 | | 181 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 330.00 | 371 263.00 | | 512 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 591.00 | 1 015 270.00 | | 1 133 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 330.00 | 371 263.00 | | 512 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 330.00 | | 898 330.00 | 898 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 330.00 | | 898 330.00 | 898 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | 2 399.00 | | 3 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 7 207.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 8 307.00 | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 623.00 | 2 052.00 | | 10 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | 2 524.00 | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 864.00 | 5 784.00 | | -7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 821.00 | 95 760.00 | | 85 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 509.00 | 939 015.00 | | 905 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 253.00 | 678 922.00 | | 678 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 255.00 | 260 092.00 | | 227 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 887.00 | | 6 911.00 | 208 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 207 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 94 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 093.00 | | 6 911.00 | 96 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 683.00 | 13 122.00 | 8 459.00 | 95 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 701.00 | 3 466.00 | | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | 9 656.00 | 8 459.00 | 72 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 330.00 | 512 330.00 | | 512 330.00 |