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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BF Prêts | 13 232 876.00 | | 13 232 876.00 | 13 232 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252 335.00 | 15 245.00 | 13 237 090.00 | 13 252 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 1 443 346.00 | | 1 443 346.00 | 1 443 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 897.00 | | 1 468 897.00 | 1 468 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 232.00 | 15 245.00 | 14 705 987.00 | 14 721 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 628 584.00 | 628 584.00 | | 628 584.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 754.00 | 1 356 159.00 | | 1 639 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 108.00 | 283 595.00 | | 262 108.00 |
DL TOTAL (I) | 14 630 447.00 | 14 368 339.00 | | 14 630 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 12 416.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | 18 874.00 | | 19 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | 743.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 741.00 | 32 033.00 | | 31 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 987.00 | 14 444 172.00 | | 14 705 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 292.00 | 37 665.00 | 235 957.00 | 198 292.00 |
FG Production vendue services | | 129 252.00 | 129 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 292.00 | 166 917.00 | 365 208.00 | 198 292.00 |
FQ Autres produits | | | 36 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 023.00 | 1 333 914.00 | | 669 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 915.00 | 1 050 319.00 | | 406 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 108.00 | 283 595.00 | | 262 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252 335.00 | | 267 667.00 | 13 252 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 667.00 | 13 237 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 667.00 | 13 252 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 237 090.00 | | 267 667.00 | 13 237 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UP Prêts | 13 232 876.00 | 13 232 876.00 | | 13 232 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |