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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 716.00 | 10 147.00 | 109 569.00 | 119 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 12 321.00 | 2 330.00 | 14 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 781.00 | 22 468.00 | 241 313.00 | 263 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 062.00 | 48 938.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 512 402.00 | | 512 402.00 | 512 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 996.00 | 1 062.00 | 610 934.00 | 611 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 777.00 | 23 530.00 | 852 246.00 | 875 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 799 545.00 | 841 537.00 | | 799 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 8 008.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 843 667.00 | 893 545.00 | | 843 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 40 048.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 832.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580.00 | 41 881.00 | | 8 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 246.00 | 935 425.00 | | 852 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 1 413.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 584.00 | 38 314.00 | | 27 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 462.00 | 30 307.00 | | 27 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | 8 008.00 | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218.00 | | 123 624.00 | 13 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 875.00 | | 134 967.00 | 1 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 134 367.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | | 123 624.00 | 12 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432.00 | 4 688.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | 4 688.00 | | 10 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 19 009.00 | 21 039.00 | 40 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 967.00 | 43 367.00 | 600.00 | 43 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 881.00 | 20 842.00 | 21 039.00 | 41 881.00 |