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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 779.00 | 834 000.00 | 7 863 779.00 | 8 697 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 3 049 344.00 | | 3 049 344.00 | 3 049 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 294.00 | | 3 081 294.00 | 3 081 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 779 073.00 | 834 000.00 | 10 945 073.00 | 11 779 073.00 |
CU Autres participations | 8 697 779.00 | 834 000.00 | 7 863 779.00 | 8 697 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 184.00 | | | 337 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 085.00 | | | 541 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DG Autres réserves | 2 284 552.00 | | | 2 284 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 321.00 | | | 1 189 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 859.00 | | | 4 385 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 866.00 | | | 5 003 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 454.00 | | | 1 537 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 214.00 | | | 6 559 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 073.00 | | | 10 945 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 184.00 | | | 1 831 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 175.00 | | 185 175.00 | 185 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 175.00 | | 185 175.00 | 185 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 739.00 | | | 1 296 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 321.00 | | | 1 189 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 779.00 | | 550 000.00 | 8 147 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147 779.00 | | 550 000.00 | 8 147 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 618.00 | | 11 618.00 | 845 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 618.00 | | 11 618.00 | 845 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
UX Autres créances clients | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 747.00 | 275 717.00 | 4 728 029.00 | 5 003 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 454.00 | 1 537 454.00 | | 1 537 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 214.00 | 1 831 184.00 | 4 728 029.00 | 6 559 214.00 |