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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AN Terrains | 184 705.00 | 61 009.00 | 123 697.00 | 184 705.00 |
AP Constructions | 591 515.00 | 456 773.00 | 134 741.00 | 591 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 115.00 | 256 474.00 | 51 641.00 | 308 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 176.00 | 1 500 555.00 | 763 621.00 | 2 264 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 914.00 | 2 277 288.00 | 1 098 626.00 | 3 375 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
BZ Autres créances | 165 261.00 | | 165 261.00 | 165 261.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 415.00 | | 442 415.00 | 442 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 328.00 | 2 277 288.00 | 1 541 040.00 | 3 818 328.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 388.00 | | | -2 911 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 601.00 | | | -139 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 931 390.00 | | | -2 931 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 555.00 | | | 1 115 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 352.00 | | | 435 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
EA Autres dettes | 2 678 414.00 | | | 2 678 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 430.00 | | | 4 472 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 040.00 | | | 1 541 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 688.00 | | | 2 426 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 527.00 | | 864 527.00 | 864 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 527.00 | | 864 527.00 | 864 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 657.00 | | | 870 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 258.00 | | | 1 010 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 601.00 | | | -139 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 555.00 | 1 115 555.00 | | 1 115 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 352.00 | 435 352.00 | | 435 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 414.00 | 632 672.00 | 1 393 802.00 | 2 678 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 430.00 | 2 426 688.00 | 1 393 802.00 | 4 472 430.00 |