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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 937.00 | 32 174.00 | 5 763.00 | 37 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 483.00 | 462 362.00 | 53 121.00 | 515 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 298.00 | 88 444.00 | 8 854.00 | 97 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 239.00 | 582 981.00 | 87 258.00 | 670 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
BN En cours de production de biens | 473 746.00 | 167 537.00 | 306 209.00 | 473 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 846.00 | 1 258.00 | 360 588.00 | 361 846.00 |
BZ Autres créances | 652 132.00 | | 652 132.00 | 652 132.00 |
CF Disponibilités | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 768.00 | 168 795.00 | 1 462 973.00 | 1 631 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 006.00 | 751 776.00 | 1 550 231.00 | 2 302 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 033.00 | 600 551.00 | | 508 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 527.00 | -92 518.00 | | -69 527.00 |
DL TOTAL (I) | 548 506.00 | 618 033.00 | | 548 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 020.00 | 455 131.00 | | 445 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 15 758.00 | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 743.00 | 200 154.00 | | 169 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 051.00 | 153 492.00 | | 125 051.00 |
EA Autres dettes | 256 722.00 | 160 393.00 | | 256 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 725.00 | 984 928.00 | | 1 001 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 231.00 | 1 602 961.00 | | 1 550 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 956.00 | 583 231.00 | | 328 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 069.00 | 14 457.00 | | 24 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 650 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 674 301.00 | |
FM Production stockée | | | -7 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 537.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | 40 834.00 | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 84 767.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | -43 933.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 374.00 | 1 648 756.00 | | 1 871 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 900.00 | 1 741 274.00 | | 1 940 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 527.00 | -92 518.00 | | -69 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 016.00 | 89 417.00 | | 195 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 885.00 | | 65 734.00 | 748 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 380.00 | 670 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 380.00 | 612 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 937.00 | | 8 000.00 | 29 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 427.00 | | 57 734.00 | 699 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 071.00 | 30 290.00 | 144 380.00 | 697 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 937.00 | 2 237.00 | | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 134.00 | 28 053.00 | 144 380.00 | 667 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 751.00 | 259 751.00 | | 259 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 361 846.00 | 361 846.00 | | 361 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 951.00 | 91 995.00 | 328 956.00 | 420 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 132.00 | 652 132.00 | | 652 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 674.00 | 1 063 555.00 | 18 119.00 | 1 081 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 565.00 | 670 609.00 | 328 956.00 | 999 565.00 |