| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 241.00 | 24 520.00 | 720.00 | 25 241.00 |
AH Fonds commercial | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
AP Constructions | 216 142.00 | 160 657.00 | 55 485.00 | 216 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 812.00 | 218 491.00 | 508 321.00 | 726 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 861.00 | 253 596.00 | 462 265.00 | 715 861.00 |
BF Prêts | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 869.00 | 657 264.00 | 1 192 605.00 | 1 849 869.00 |
BT Marchandises | 368 158.00 | 43 185.00 | 324 973.00 | 368 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 110.00 | 7 751.00 | 765 359.00 | 773 110.00 |
BZ Autres créances | 565 538.00 | | 565 538.00 | 565 538.00 |
CF Disponibilités | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 941.00 | 50 936.00 | 1 864 005.00 | 1 914 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 810.00 | 708 200.00 | 3 056 610.00 | 3 764 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 588 513.00 | | | 588 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 992.00 | | | 1 047 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 574.00 | | | 590 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 513.00 | | | 619 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 235.00 | | | 567 235.00 |
EA Autres dettes | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 832.00 | | | 2 006 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 610.00 | | | 3 056 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 593.00 | | | 1 870 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 544.00 | | 1 984 544.00 | 1 984 544.00 |
FG Production vendue services | 2 833 937.00 | | 2 833 937.00 | 2 833 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 481.00 | | 4 818 481.00 | 4 818 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 575.00 | | | 5 039 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 975.00 | | | 5 057 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 067.00 | | 70 302.00 | 1 784 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 849 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 658 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 013.00 | | 70 302.00 | 1 593 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 556.00 | 150 688.00 | 4 500.00 | 486 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 556.00 | 150 688.00 | 4 500.00 | 486 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 516.00 | 43 185.00 | 50 516.00 | 50 516.00 |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | 7 751.00 | 10 245.00 | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 761.00 | 50 936.00 | 60 761.00 | 60 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 548.00 | 50 936.00 | 60 761.00 | 62 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 513.00 | 619 513.00 | | 619 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 206.00 | 283 206.00 | | 283 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
UP Prêts | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
UX Autres créances clients | 763 809.00 | 763 809.00 | | 763 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 886.00 | 42 661.00 | 135 225.00 | 177 886.00 |
VI Groupe et associés | 590 574.00 | 590 574.00 | | 590 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 593.00 | 429 593.00 | | 429 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VW T.V.A. | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 818.00 | 1 870 593.00 | 135 225.00 | 2 005 818.00 |