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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
AP Constructions | 127 943.00 | 99 046.00 | 28 898.00 | 127 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 859.00 | 55 042.00 | 6 818.00 | 61 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 934.00 | 242 898.00 | 65 036.00 | 307 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 846.00 | 400 041.00 | 284 805.00 | 684 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 519.00 | | 202 519.00 | 202 519.00 |
BP En cours de production de services | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 369.00 | 28 091.00 | 720 278.00 | 748 369.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 372.00 | | 470 372.00 | 470 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 867.00 | 28 091.00 | 1 441 776.00 | 1 469 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 713.00 | 428 132.00 | 1 726 581.00 | 2 154 713.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 628 998.00 | 622 961.00 | | 628 998.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 984.00 | 206 016.00 | | 224 984.00 |
DL TOTAL (I) | 944 707.00 | 919 704.00 | | 944 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 355.00 | 57 386.00 | | 60 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 120.00 | 51 789.00 | | 168 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 243 098.00 | | 96 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 557.00 | 276 890.00 | | 311 557.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 3 021.00 | | 3 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 186.00 | 336 735.00 | | 142 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 874.00 | 968 919.00 | | 781 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 581.00 | 1 888 623.00 | | 1 726 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 325.00 | 945 359.00 | | 747 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 812.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 522.00 | 34 090.00 | 11 571.00 | 377 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | 2 030.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 436.00 | 34 090.00 | 9 541.00 | 372 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 557.00 | 311 557.00 | | 311 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 355.00 | 25 806.00 | 34 549.00 | 60 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 940.00 | 752 940.00 | | 752 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 140.00 | 752 940.00 | 6 200.00 | 759 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 874.00 | 747 325.00 | 34 549.00 | 781 874.00 |