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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 206.00 | 767 517.00 | 1 410 688.00 | 2 178 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779 834.00 | 1 355 932.00 | 423 902.00 | 1 779 834.00 |
BF Prêts | 1 417 215.00 | 1 375 306.00 | 41 909.00 | 1 417 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 085.00 | 4 197 382.00 | 2 100 703.00 | 6 298 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 124.00 | 56 008.00 | 1 820 115.00 | 1 876 124.00 |
BZ Autres créances | 10 075 296.00 | 95 788.00 | 9 979 507.00 | 10 075 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 859.00 | 313 859.00 | | 313 859.00 |
CF Disponibilités | 2 773 919.00 | | 2 773 919.00 | 2 773 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 144 137.00 | 465 656.00 | 14 678 480.00 | 15 144 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 442 222.00 | 4 663 039.00 | 16 779 183.00 | 21 442 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 537.00 | 480 200.00 | 160 337.00 | 640 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 166 269.00 | 166 269.00 | | 166 269.00 |
DH Report à nouveau | 324 632.00 | 174 181.00 | | 324 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 856.00 | 150 451.00 | | 218 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 757.00 | 1 590 901.00 | | 1 809 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 882 200.00 | 3 227 930.00 | | 1 882 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 007.00 | 999 681.00 | | 989 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 871 207.00 | 4 227 611.00 | | 2 871 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 363.00 | 13 679.00 | | 18 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 530.00 | 5 838 722.00 | | 4 195 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 755.00 | 389 023.00 | | 411 755.00 |
EA Autres dettes | 4 892 863.00 | 6 802 260.00 | | 4 892 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018 513.00 | 13 454 361.00 | | 12 018 513.00 |
ED (V) | 79 704.00 | 26 276.00 | | 79 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 779 183.00 | 19 299 151.00 | | 16 779 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 751 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 249.00 | 1 000 453.00 | | 3 887 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 419 132.00 | 634 816.00 | | 1 419 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306 381.00 | 1 735 270.00 | | 5 306 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784 830.00 | 6 073.00 | | 4 784 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 267.00 | 1 471 792.00 | | 459 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244 098.00 | 1 566 965.00 | | 5 244 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 283.00 | 168 304.00 | | 62 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 666.00 | 87 698.00 | | 105 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 894.00 | 5 889 625.00 | | 9 519 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 037.00 | 5 739 174.00 | | 9 301 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 856.00 | 150 451.00 | | 218 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 720.00 | | 148 366.00 | 6 149 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 298 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 206.00 | | | 2 178 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 087.00 | | 148 366.00 | 3 753 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 299.00 | 81 645.00 | | 904 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 873.00 | 81 645.00 | | 685 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 699 220.00 | 32 018.00 | | 2 699 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 227 612.00 | 145 408.00 | 1 501 812.00 | 4 227 612.00 |
6T Sur comptes clients | 184 294.00 | 56 009.00 | 184 294.00 | 184 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 361.00 | 315 287.00 | | 94 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458 076.00 | 403 313.00 | 184 294.00 | 3 458 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685 688.00 | 548 721.00 | 1 686 107.00 | 7 685 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 436.00 | 266 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 268.00 | 1 419 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 417 215.00 | | 1 417 215.00 | 1 417 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 124.00 | 1 876 124.00 | | 1 876 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 10 018 432.00 | 10 018 432.00 | | 10 018 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 438.00 | 12 056 358.00 | 1 481 081.00 | 13 537 438.00 |