| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
AN Terrains | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AP Constructions | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 652.00 | 601 428.00 | 136 224.00 | 737 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250 206.00 | | 8 250 206.00 | 8 250 206.00 |
BZ Autres créances | 23 558 350.00 | | 23 558 350.00 | 23 558 350.00 |
CF Disponibilités | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 010 191.00 | | 32 010 191.00 | 32 010 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 747 843.00 | 601 428.00 | 32 146 415.00 | 32 747 843.00 |
CU Autres participations | 102 953.00 | 38 587.00 | 64 366.00 | 102 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 806.00 | 1 321 273.00 | | 1 500 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 377.00 | 1 595 851.00 | | 1 775 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 636.00 | 1 085 447.00 | | 1 276 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 554.00 | 98 010.00 | | 82 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 190.00 | 1 183 457.00 | | 1 359 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 415.00 | 860 488.00 | | 596 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875 463.00 | 13 648 047.00 | | 12 875 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 284.00 | 2 446 541.00 | | 3 081 284.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | 232 925.00 | | 30 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 427 854.00 | 5 967 879.00 | | 12 427 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 011 847.00 | 23 228 708.00 | | 29 011 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 146 415.00 | 26 008 017.00 | | 32 146 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
FG Production vendue services | 39 856 325.00 | | 39 856 325.00 | 39 856 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 871 062.00 | | 39 871 062.00 | 39 871 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 825 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 968 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 818 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 301.00 | 54 779.00 | | 35 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 651.00 | 56 279.00 | | 35 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 852.00 | 378 886.00 | | 988 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 301.00 | 54 779.00 | | 365 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 220.00 | 433 665.00 | | 1 400 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364 569.00 | -377 386.00 | | -1 364 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 728 527.00 | 37 465 245.00 | | 41 728 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 227 721.00 | 36 143 972.00 | | 40 227 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 806.00 | 1 321 273.00 | | 1 500 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 719.00 | | | 783 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 067.00 | 174 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 067.00 | 737 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 563.00 | | | 240 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 841.00 | | | 562 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 563.00 | | | 240 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 457.00 | 438 840.00 | 263 107.00 | 1 183 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 595.00 | | 8.00 | 38 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 052.00 | 438 840.00 | 263 115.00 | 1 222 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875 463.00 | 12 875 463.00 | | 12 875 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 969.00 | 473 969.00 | | 473 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 683.00 | 457 683.00 | | 457 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 427 854.00 | 12 427 854.00 | | 12 427 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 250 206.00 | 8 250 206.00 | | 8 250 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 926 702.00 | 926 702.00 | | 926 702.00 |
VC Groupe et associés | 22 462 331.00 | 22 462 331.00 | | 22 462 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881 192.00 | 31 881 192.00 | | 31 881 192.00 |
VW T.V.A. | 2 115 874.00 | 2 115 874.00 | | 2 115 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 415 433.00 | 28 415 433.00 | | 28 415 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |